НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
НАКАЗ
Щодо опису розділів та схем XML-файлів електронної форми інформації компаній з управління активами та осіб, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів відповідно до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Відповідно до пункту 4 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 травня 2011 року № 491( z0658-11 ) "Про затвердження відкритого формату передачі даних між Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та суб'єктами інформаційної взаємодії", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 червня 2011 року за № 658/19396, та з метою упорядкування складання компаніями з управління активами та осіб, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів електронної форми інформації відповідно до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку( z1764-12 ), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 02 жовтня 2012 року № 1343, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2012 року за № 1764/22076, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити описи розділів та схем файлів в електронному вигляді на основі специфікації eXtensible Markup Language (XML) (далі — електронна форма) (додається), яка подається компаній з управління активами та осіб, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів (далі — Компанія) до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку ( z1764-12 ) (далі — дані), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 02 жовтня 2012 року № 1343, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2012 року за № 1764/22076.
2. Електронна форма інформації Компаній складається з файлу в електронному вигляді:
інформації щодо фінансового стану Компанії (далі — КУА):
Щомісячні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "MonthKUA.xsd";
Щоквартальні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "QwartKUA.xsd";
Щорічні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "YearKUA.xsd".
інформація про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) (далі — ІСІ):
Щоденні Дані: Report.xml", який відповідає схемі " DayICI.xsd";
Щоквартальні Дані: Report.xml", який відповідає схемі " QwartICI.xsd";
Щорічні Дані: Report.xml", який відповідає схемі " YearICI.xsd";
Нерегулярні Дані: Report.xml", який відповідає схемі " NregICI.xsd".
інформація про управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного) (далі — НПФ):
Щомісячні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "MonthNPF";
Щоквартальні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "QwartNPF.xsd";
Щорічні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "YearNPF.xsd".
3. Кожна подана електронна форма повинна відповідати всім правилам побудови XML-документа відповідно до відкритого стандарту W3C (http://www.w3.org/TR/REC-xml). Контроль за цілісністю структури та правильністю заповнення для кожного виду Даних в електронній формі, яка містить XML-схему, що відповідає стандарту W3C — (http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance) встановлюється цим наказом.
4. Всі XML-схеми поширюються Національною комісії з цінних паперів та фондового ринку. Порядок елементів у XML-документі повинен точно відповідати порядку, описаному XML-схемою.
5. Дані, які складаються в електронній формі, формуються з використанням кодування "Windows-1251".
6. Відділу програмного забезпечення, захисту інформації та адміністрування баз даних управління інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (О. Макогон) забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
7. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій управління інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю. Жулій) забезпечити опублікування цього наказу в офіційному друкованому виданні.
8. Цей наказ є окремим документом нормативно-технічного характеру.
9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку К. Кривенка.
Т. в.о. Голови Комісії
А. Амелін
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Голови Комісії 27.11.2012 № 1090
ОПИСИ розділів та схем файлів в електронному вигляді
1. Опис структури файлу "Report.xml" щомісячних даних КУА:
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
Заголовочний тег файлу
<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthKUA MonthKUA.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthKUA' D_EDRPOU= 'Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії/Особи' D_NAME= 'Дані : Повне найменування Компанії/Особи' STD= 'Дані : Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані : Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '008'>
Відкриття головного тегу
<DTSDOV_SVK>
Тег відкриття структури "DOV_SVK"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />
Дані структури "DOV_SVK"
</DTSDOV_SVK>
Заключний тег структури "DOV_SVK"
<DTSPER_F>
Тег відкриття структури "PER_F"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />
Дані структури "PER_F"
</DTSPER_F>
Заключний тег структури "PER_F"
<DTSTITL>
Тег відкриття структури "TITL"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />
Дані структури "TITL"
</DTSTITL>
Заключний тег структури "TITL"
</z:root>
Файл схеми: "MonthKUA.xsd"-*
<schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthKUA' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthKUA' elementFormDefault='qualified'> <simpleType name='EDRPOU'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type20'> <restriction base='string'> <maxLength value='20' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type254'> <restriction base='string'> <maxLength value='254' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type10'> <restriction base='string'> <maxLength value='10' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type50'> <restriction base='string'> <maxLength value='50' /> </restriction> </simpleType> <element name='root'> <complexType> <all> <element name='DTSTITL'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='double' /> <attribute name='E_ADRES' type='z:Type254' /> <attribute name='K_POS' type='z:Type254' /> <attribute name='K_FIO' type='string' /> <attribute name='E_SL' type='z:Type20' /> <attribute name='E_NL' type='z:Type20' /> <attribute name='E_DL' type='dateTime' /> <attribute name='E_TL' type='dateTime' /> <attribute name='KON_POS' type='z:Type254' /> <attribute name='KON_FIO' type='z:Type254' /> <attribute name='KON_TEL' type='z:Type50' /> <attribute name='KON_MAIL' type='z:Type50' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> <element name='DTSPER_F'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='double' /> <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='F_VYD' type='z:Type10' /> <attribute name='F_TYP' type='z:Type10' /> <attribute name='F_REG_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_VIZ_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_POV_K_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_DOG_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_BVA' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSDOV_SVK'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='double' /> <attribute name='R_VK1' type='double' /> <attribute name='R_VK3' type='double' /> <attribute name='RZ_STK_1' type='double' /> <attribute name='RZ_STK_3' type='double' /> <attribute name='RS_STK_1' type='double' /> <attribute name='RS_STK_3' type='double' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> </all> <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='D_NAME' type='string' /> <attribute name='STD' type='dateTime' /> <attribute name='FID' type='dateTime' /> <attribute name='NREG' type='string' /> <attribute name='TTYPE' type='string' /> </complexType> </element> </schema>
__________ -* Опис структури даних "DOV_SVK" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Довідка про відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).
Назва елемента
Зміст
ZVTYP
Вид звіту: 3 — місячний; 2 — квартальний; 1 — річний
R_VK1
Розмір власного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн.
R_VK3
Розмір власного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн.
RZ_STK_1
Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн.
RZ_STK_3
Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн.
RS_STK_1
Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн.
RS_STK_3
Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн.
__________ -** Опис структури даних "PER_F" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Перелік інституційних інвесторів, активами яких управляє Компанія/Особа.
Назва елемента
Зміст
ZVTYP
Вид звіту: 3 — місячний; 2 — квартальний; 1 — річний
F_EDRICI
Код за ЄДРІСІ (для інституту спільного інвестування), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для недержавних пенсійних фондів), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для страхової компанії, страхові резерви якої знаходяться в управлінні)
F_EDRPOU
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ для корпоративних фондів
F_NAME
Повне найменування фонду / страхової компанії
F_VYD
Вид фонду 1)
F_TYP
Тип фонду 2)
F_REG_D
Дата реєстрації фонду
F_VIZ_D
Дата досягнення нормативів ПІФ
F_POV_K_D
Дата отримання повідомлення Комісії про досягнення нормативів діяльності ПІФ
F_DOG_D
Дата укладання договору (для корпоративних інвестиційних фондів, недержавних пенсійних фондів, страхових компаній)
F_BVA
Балансова вартість активів в управлінні (грн.)
__________ -* Опис структури даних "TITL" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Титульний аркуш.
Назва елемента
Зміст
ZVTYP
Вид звіту: 3 — місячний; 2 — квартальний; 1 — річний
E_ADRES
Місцезнаходження Компанії/Особи
K_POS
Посада керівника
K_FIO
Прізвище, ім'я, по батькові керівника
E_SL
Серія ліцензії
E_NL
Номер ліцензії
E_DL
Дата видачі ліцензії
E_TL
Строк дії ліцензії
KON_POS
Посада уповноваженої особи, що діє від імені керівника
KON_FIO
Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складання звітності
KON_TEL
Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складання звітності
KON_MAIL
E-mail контактної особи з питань складання звітності
2. Опис структури файлу "Report.xml" щоквартальних даних КУА:
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
Заголовочний тег файлу
<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartKUA QwartKUA.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartKUA' D_EDRPOU= 'Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії/Особи' D_NAME= 'Дані : Повне найменування Компанії/Особи' STD= 'Дані : Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані : Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '008'>
Відкриття головного тегу
<z:Fin>
Тег відкриття блоку структур "Fin"
Блок даних Фінансової звітності, структура та склад якого встановлюються окремим документом нормативно-технічного характеру щодо структури та складу фінансової звітності, і відповідно, визначаються схемою "FinRep.xsd"
Блоки даних структур "Fin"
</z:Fin>
Заключний тег блоку структур "Fin"
<DTSDOV_SVK>
Тег відкриття структури "DOV_SVK"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />
Дані структури "DOV_SVK"
</DTSDOV_SVK>
Заключний тег структури "DOV_SVK"
<DTSPER_F>
Тег відкриття структури "PER_F"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />
Дані структури "PER_F"
</DTSPER_F>
Заключний тег структури "PER_F"
<DTSPER_IPOT>
Тег відкриття структури "PER_IPOT"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />
Дані структури "PER_IPOT"
</DTSPER_IPOT>
Заключний тег структури "PER_IPOT"
<DTSTITL>
Тег відкриття структури "TITL"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />
Дані структури "TITL"
</DTSTITL>
Заключний тег структури "TITL"
</z:root >
Заключний тег файлу
Файл схеми: "QwartKUA.xsd"-**
<schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartKUA' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartKUA' elementFormDefault='qualified'> <include schemaLocation="FinRep.xsd" /> <simpleType name='EDRPOU'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='ISIN'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type20'> <restriction base='string'> <maxLength value='20' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type254'> <restriction base='string'> <maxLength value='254' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type10'> <restriction base='string'> <maxLength value='10' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type50'> <restriction base='string'> <maxLength value='50' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type100'> <restriction base='string'> <maxLength value='100' /> </restriction> </simpleType> <element name='root'> <complexType> <all> <element name='Fin' type='z:FinRep' form='qualified'> </element> <element name='DTSTITL'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='double' /> <attribute name='E_ADRES' type='z:Type254' /> <attribute name='K_POS' type='z:Type254' /> <attribute name='K_FIO' type='z:Type254' /> <attribute name='E_SL' type='z:Type20' /> <attribute name='E_NL' type='z:Type20' /> <attribute name='E_DL' type='dateTime' /> <attribute name='E_TL' type='dateTime' /> <attribute name='KON_POS' type='z:Type254' /> <attribute name='KON_FIO' type='z:Type254' /> <attribute name='KON_TEL' type='z:Type50' /> <attribute name='KON_MAIL' type='z:Type50' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> <element name='DTSPER_IPOT'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='double' /> <attribute name='D_NAME' type='string' /> <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /> <attribute name='D_NOMREG' type='z:Type50' /> <attribute name='D_DATREG' type='dateTime' /> <attribute name='D_NOMDOG' type='z:Type100' /> <attribute name='D_ROZPOK' type='double' /> <attribute name='D_SUMZOB' type='double' /> <attribute name='D_ZAGDOH' type='double' /> <attribute name='D_DATFIN' type='dateTime' /> <attribute name='D_VID' type='z:Type100' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSPER_F'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='double' /> <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type20' /> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='z:Type254' /> <attribute name='F_VYD' type='z:Type10' /> <attribute name='F_TYP' type='z:Type10' /> <attribute name='F_REG_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_VIZ_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_POV_K_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_DOG_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_BVA' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSDOV_SVK'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='double' /> <attribute name='R_VK1' type='double' /> <attribute name='R_VK3' type='double' /> <attribute name='RZ_STK_1' type='double' /> <attribute name='RZ_STK_3' type='double' /> <attribute name='RS_STK_1' type='double' /> <attribute name='RS_STK_3' type='double' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> </all> <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='D_NAME' type='string' /> <attribute name='STD' type='dateTime' /> <attribute name='FID' type='dateTime' /> <attribute name='NREG' type='string' /> <attribute name='TTYPE' type='string' /> </complexType> </element> </schema>
__________ -** Опис структури даних "DOV_SVK" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Довідка про відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) ( z0864-06 ).
Назва елемента
Зміст
ZVTYP
Вид звіту: 3 — місячний; 2 — квартальний; 1 — річний
R_VK1
Розмір власного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн.
R_VK3
Розмір власного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн.
RZ_STK_1
Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн.
RZ_STK_3
Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн.
RS_STK_1
Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн.
RS_STK_3
Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн.
__________ -** Опис структури даних "PER_F" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Перелік інституційних інвесторів, активами яких управляє Компанія/Особа.
Назва елемента
Зміст
ZVTYP
Вид звіту: 3 — місячний; 2 — квартальний; 1 — річний
F_EDRICI
Код за ЄДРІСІ (для інституту спільного інвестування), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для недержавних пенсійних фондів), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для страхової компанії, страхові резерви якої знаходяться в управлінні)
F_EDRPOU
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ для корпоративних фондів
F_NAME
Повне найменування фонду / страхової компанії
F_VYD
Вид фонду 1)
F_TYP
Тип фонду 2)
F_REG_D
Дата реєстрації фонду
F_VIZ_D
Дата досягнення нормативів ПІФ
F_POV_K_D
Дата отримання повідомлення Комісії про досягнення нормативів діяльності ПІФ
F_DOG_D
Дата укладання договору (для корпоративних інвестиційних фондів, недержавних пенсійних фондів, страхових компаній)
F_BVA
Балансова вартість активів в управлінні (грн.)
___________ -** Опис структури даних "TITL" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Титульний аркуш.
Назва елемента
Зміст
ZVTYP
Вид звіту: 3 — місячний; 2 — квартальний; 1 — річний
E_ADRES
Місцезнаходження Компанії/Особи
K_POS
Посада керівника
K_FIO
Прізвище, ім'я, по батькові керівника
E_SL
Серія ліцензії
E_NL
Номер ліцензії
E_DL
Дата видачі ліцензії
E_TL
Строк дії ліцензії
KON_POS
Посада уповноваженої особи, що діє від імені керівника
KON_FIO
Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складання звітності
KON_TEL
Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складання звітності
KON_MAIL
E-mail контактної особи з питань складання звітності
__________ -** Опис структури даних "PER_IPOT" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Перелік емітентів іпотечних облігацій, іпотечним покриттям яких управляє Компанія.
Назва елемента
Зміст
ZVTYP
Вид звіту: 3 — місячний; 2 — квартальний; 1 — річний
D_NAME
Найменування емітента іпотечних облігацій
D_EDRPOU
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
ISIN
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера
D_NOMREG
Номер реєстрації в окремому реєстрі випусків іпотечних цінних паперів
D_DATREG
Дата укладання договору про управління іпотечним покриттям
D_NOMDOG
Номер договору про управління іпотечним покриттям
D_ROZPOK
Розмір іпотечного покриття в управлінні, грн.
D_SUMZOB
Загальна сума зобов'язань за іпотечними облігаціями, грн.
D_ZAGDOH
Загальна вартість доходів від управління іпотечним покриттям, грн.
D_DATFIN
Дата погашення випуску (серії) іпотечних облігацій
D_VID
Вид іпотечних облігацій
3. Опис структури файлу "Report.xml" щорічних даних КУА:
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
Заголовочний тег файлу
<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearKUA YearKUA.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearKUA' D_EDRPOU= 'Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії/Особи' D_NAME= 'Дані : Повне найменування Компанії/Особи' STD= 'Дані : Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані : Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '008'>
Відкриття головного тегу
<z:Fin>
Тег відкриття блоку структур "Fin"
Блок даних Фінансової звітності, структура та склад якого встановлюються окремим документом нормативно-технічного характеру щодо структури та складу фінансової звітності, і відповідно, визначаються схемою "FinRep.xsd"
Блоки даних структур "Fin"
</z:Fin>
Заключний тег блоку структур "Fin"
<DTSDOV_SVK>
Тег відкриття структури "DOV_SVK"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />
Дані структури "DOV_SVK"
</DTSDOV_SVK>
Заключний тег структури "DOV_SVK"
<DTSPER_F>
Тег відкриття структури "PER_F"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />
Дані структури "PER_F"
</DTSPER_F>
Заключний тег структури "PER_F"
<DTSPER_IPOT>
Тег відкриття структури "PER_IPOT"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />
Дані структури "PER_IPOT"
</DTSPER_IPOT>
Заключний тег структури "PER_IPOT"
<DTSTITL>
Тег відкриття структури "TITL"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />
Дані структури "TITL"
</DTSTITL>
Заключний тег структури "TITL"
</z:root >
Заключний тег файлу
Файл схеми: "YearKUA.xsd"-***
<schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearKUA' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearKUA' elementFormDefault='qualified'> <include schemaLocation="FinRep.xsd" /> <simpleType name='EDRPOU'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='ISIN'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type20'> <restriction base='string'> <maxLength value='20' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type254'> <restriction base='string'> <maxLength value='254' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type10'> <restriction base='string'> <maxLength value='10' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type50'> <restriction base='string'> <maxLength value='50' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type100'> <restriction base='string'> <maxLength value='100' /> </restriction> </simpleType> <element name='root'> <complexType> <all> <element name='Fin' type='z:FinRep' form='qualified'> </element> <element name='DTSTITL'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='double' /> <attribute name='E_ADRES' type='z:Type254' /> <attribute name='K_POS' type='z:Type254' /> <attribute name='K_FIO' type='z:Type254' /> <attribute name='E_SL' type='z:Type20' /> <attribute name='E_NL' type='z:Type20' /> <attribute name='E_DL' type='dateTime' /> <attribute name='E_TL' type='dateTime' /> <attribute name='KON_POS' type='z:Type254' /> <attribute name='KON_FIO' type='z:Type254' /> <attribute name='KON_TEL' type='z:Type50' /> <attribute name='KON_MAIL' type='z:Type50' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> <element name='DTSPER_IPOT'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='double' /> <attribute name='D_NAME' type='string' /> <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /> <attribute name='D_NOMREG' type='z:Type50' /> <attribute name='D_DATREG' type='dateTime' /> <attribute name='D_NOMDOG' type='z:Type100' /> <attribute name='D_ROZPOK' type='double' /> <attribute name='D_SUMZOB' type='double' /> <attribute name='D_ZAGDOH' type='double' /> <attribute name='D_DATFIN' type='dateTime' /> <attribute name='D_VID' type='z:Type100' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSPER_F'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='double' /> <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='z:Type254' /> <attribute name='F_VYD' type='z:Type10' /> <attribute name='F_TYP' type='z:Type10' /> <attribute name='F_REG_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_VIZ_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_POV_K_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_DOG_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_BVA' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSDOV_SVK'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='double' /> <attribute name='R_VK1' type='double' /> <attribute name='R_VK3' type='double' /> <attribute name='RZ_STK_1' type='double' /> <attribute name='RZ_STK_3' type='double' /> <attribute name='RS_STK_1' type='double' /> <attribute name='RS_STK_3' type='double' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> </all> <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='D_NAME' type='string' /> <attribute name='STD' type='dateTime' /> <attribute name='FID' type='dateTime' /> <attribute name='NREG' type='string' /> <attribute name='TTYPE' type='string' /> </complexType> </element> </schema>
__________ -*** Опис структури даних "DOV_SVK" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Довідка про відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)( z0864-06 ).
Назва елемента
Зміст
ZVTYP
Вид звіту: 3 — місячний; 2 — квартальний; 1 — річний
R_VK1
Розмір власного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн.
R_VK3
Розмір власного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн.
RZ_STK_1
Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн.
RZ_STK_3
Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн.
RS_STK_1
Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн.
RS_STK_3
Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн.
__________ -*** Опис структури даних "PER_F" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Перелік інституційних інвесторів, активами яких управляє Компанія/Особа.
Назва елемента
Зміст
ZVTYP
Вид звіту: 3 — місячний; 2 — квартальний; 1 — річний
F_EDRICI
Код за ЄДРІСІ (для інституту спільного інвестування), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для недержавних пенсійних фондів), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для страхової компанії, страхові резерви якої знаходяться в управлінні)
F_EDRPOU
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ для корпоративних фондів
F_NAME
Повне найменування фонду / страхової компанії
F_VYD
Вид фонду 1)
F_TYP
Тип фонду 2)
F_REG_D
Дата реєстрації фонду
F_VIZ_D
Дата досягнення нормативів ПІФ
F_POV_K_D
Дата отримання повідомлення Комісії про досягнення нормативів діяльності ПІФ
F_DOG_D
Дата укладання договору (для корпоративних інвестиційних фондів, недержавних пенсійних фондів, страхових компаній)
F_BVA
Балансова вартість активів в управлінні (грн.)
__________ -*** Опис структури даних "TITL" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Титульний аркуш.
Назва елемента
Зміст
ZVTYP
Вид звіту: 3 — місячний; 2 — квартальний; 1 — річний
E_ADRES
Місцезнаходження Компанії/Особи
K_POS
Посада керівника
K_FIO
Прізвище, ім'я, по батькові керівника
E_SL
Серія ліцензії
E_NL
Номер ліцензії
E_DL
Дата видачі ліцензії
E_TL
Строк дії ліцензії
KON_POS
Посада уповноваженої особи, що діє від імені керівника
KON_FIO
Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складання звітності
KON_TEL
Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складання звітності
KON_MAIL
E-mail контактної особи з питань складання звітності
__________ -*** Опис структури даних "PER_IPOT" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Перелік емітентів іпотечних облігацій, іпотечним покриттям яких управляє Компанія.
Назва елемента
Зміст
ZVTYP
Вид звіту: 3 — місячний; 2 — квартальний; 1 — річний
D_NAME
Найменування емітента іпотечних облігацій
D_EDRPOU
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
ISIN
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера
D_NOMREG
Номер реєстрації в окремому реєстрі випусків іпотечних цінних паперів
D_DATREG
Дата укладання договору про управління іпотечним покриттям
D_NOMDOG
Номер договору про управління іпотечним покриттям
D_ROZPOK
Розмір іпотечного покриття в управлінні, грн.
D_SUMZOB
Загальна сума зобов'язань за іпотечними облігаціями, грн.
D_ZAGDOH
Загальна вартість доходів від управління іпотечним покриттям, грн.
D_DATFIN
Дата погашення випуску (серії) іпотечних облігацій
D_VID
Вид іпотечних облігацій
4. Опис структури файлу "Report.xml" щоденних даних ІСІ:
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
Заголовочний тег файлу
<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/DayICI DayICI.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/DayICI' D_EDRPOU= 'Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії' F_EDRICI='Реєстраційний код за ЄДРІСІ' D_NAME= 'Дані : Повне найменування ІСІ/фонду' STD= 'Дані : Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані : Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '007'>
Відкриття головного тегу
<DTSEARN1>
Тег відкриття структури "EARN1"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />
Дані структури "EARN1"
</DTSEARN1>
Заключний тег структури "EARN1"
<DTSFCHA>
Тег відкриття структури "FCHA"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />
Дані структури "FCHA"
</DTSFCHA>
Заключний тег структури "FCHA"
<DTSTBLCASH>
Тег відкриття структури "TBLCASH"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />
Дані структури "TBLCASH"
</DTSTBLCASH>
Заключний тег структури "TBLCASH"
<DTSTBLCP>
Тег відкриття структури "TBLCP"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />
Дані структури "TBLCP"
</DTSTBLCP>
Заключний тег структури "TBLCP"
<DTSTBLDEBIZ>
Тег відкриття структури "TBLDEBIZ"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />
Дані структури "TBLDEBIZ"
</DTSTBLDEBIZ>
Заключний тег структури "TBLDEBIZ"
<DTSTBLMETAL>
Тег відкриття структури "TBLMETAL"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />
Дані структури "TBLMETAL"
</DTSTBLMETAL>
Заключний тег структури "TBLMETAL"
<DTSTBLNEDV>
Тег відкриття структури "TBLNEDV"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />
Дані структури "TBLNEDV"
</DTSTBLNEDV>
Заключний тег структури "TBLNEDV"
<DTSTBLOTHER>
Тег відкриття структури "TBLOTHER"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />
Дані структури "TBLOTHER"
</DTSTBLOTHER>
Заключний тег структури "TBLOTHER"
</z:root >
Заключний тег файлу
Файл схеми: "DayICI"-****
<schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/DayICI' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/DayICI' elementFormDefault='qualified'> <simpleType name='EDRPOU'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='ISIN'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type12'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type20'> <restriction base='string'> <maxLength value='20' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type254'> <restriction base='string'> <maxLength value='254' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type50'> <restriction base='string'> <maxLength value='50' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type10'> <restriction base='string'> <maxLength value='10' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type6'> <restriction base='string'> <maxLength value='6' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type100'> <restriction base='string'> <maxLength value='100' /> </restriction> </simpleType> <element name='root'> <complexType> <all> <element name='DTSTBLOTHER'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type50' /> <attribute name='RI2' type='z:Type50' /> <attribute name='ZVTYP' type='double' /> <attribute name='OBJECTIC' type='z:Type254' /> <attribute name='COSTBAL' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLNEDV'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='double' /> <attribute name='ONM_NAME' type='z:Type254' /> <attribute name='ONM_ADR' type='z:Type254' /> <attribute name='COSTBAL' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLMETAL'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='double' /> <attribute name='BANKNAME' type='z:Type254' /> <attribute name='BANKMFO' type='z:Type6' /> <attribute name='BANKEDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='METAL' type='z:Type10' /> <attribute name='VAGA' type='double' /> <attribute name='NBUSTAT' type='double' /> <attribute name='COSTBAL' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLDEBIZ'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type50' /> <attribute name='RI2' type='z:Type50' /> <attribute name='ZVTYP' type='double' /> <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='D_NAME' type='z:Type254' /> <attribute name='PRED_DZ' type='z:Type10' /> <attribute name='PYDS_DZ' type='z:Type254' /> <attribute name='ZABEZP_R' type='double' /> <attribute name='DATAS_DZ' type='dateTime' /> <attribute name='DATAF_DZ' type='dateTime' /> <attribute name='CHRV' type='double' /> <attribute name='PERVV' type='double' /> <attribute name='REZBORG' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLCP'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='double' /> <attribute name='ST_TYPE' type='z:Type10' /> <attribute name='EM_EDRP' type='z:Type12' /> <attribute name='EM_NAME' type='z:Type254' /> <attribute name='C_CODE' type='z:Type10' /> <attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /> <attribute name='ST_QUANT' type='double' /> <attribute name='ST_EXPENSE' type='double' /> <attribute name='EXPENSE' type='double' /> <attribute name='BAL_COST' type='double' /> <attribute name='PEALLAKF' type='double' /> <attribute name='BIRGNAME' type='z:Type254' /> <attribute name='PEALLEM' type='double' /> <attribute name='D_POGASH' type='dateTime' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLCASH'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type50' /> <attribute name='RI2' type='z:Type50' /> <attribute name='ZVTYP' type='double' /> <attribute name='ACCOUNT' type='z:Type10' /> <attribute name='COSTGRN' type='double' /> <attribute name='COSTFRG' type='double' /> <attribute name='CASHNAME' type='z:Type10' /> <attribute name='BANKNAME' type='z:Type254' /> <attribute name='BANKEDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='BANKMFO' type='z:Type6' /> <attribute name='DEPGRN' type='double' /> <attribute name='DEPFRG' type='double' /> <attribute name='STARTDAT' type='dateTime' /> <attribute name='FINDAT' type='dateTime' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSFCHA'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='double' /> <attribute name='F_ACTIV1' type='double' /> <attribute name='F_ACTIV2' type='double' /> <attribute name='F_DOLG1' type='double' /> <attribute name='F_DOLG2' type='double' /> <attribute name='F_VCHA1' type='double' /> <attribute name='F_VCHA2' type='double' /> <attribute name='KLCCP1' type='double' /> <attribute name='KLCCP2' type='double' /> <attribute name='KLCFNR' type='double' /> <attribute name='KLCFR' type='double' /> <attribute name='KLCURNR' type='double' /> <attribute name='KLCURR' type='double' /> <attribute name='KLCUCHURR' type='double' /> <attribute name='KLCUCHURNR' type='double' /> <attribute name='KLCUCHFR' type='double' /> <attribute name='KLCUCHFNR' type='double' /> <attribute name='F_VCHAIS1' type='double' /> <attribute name='F_VCHAIS2' type='double' /> <attribute name='F_A_NOM' type='double' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> <element name='DTSEARN1'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='ZVTYP' type='double' /> <attribute name='RI1' type='z:Type50' /> <attribute name='RI2' type='z:Type50' /> <attribute name='F_DEDRICI' type='dateTime' /> <attribute name='F_DFICI' type='dateTime' /> <attribute name='U_DATADOG' type='dateTime' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> </all> <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /> <attribute name='D_NAME' type='string' /> <attribute name='STD' type='dateTime' /> <attribute name='FID' type='dateTime' /> <attribute name='NREG' type='string' /> <attribute name='TTYPE' type='string' /> </complexType> </element> </schema>
__________ -**** Опис структури даних "EARN1" до файлу схеми "DayICI.xsd". Інформація про ІСІ.
Назва елемента
Зміст
F_EDRPOU
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
F_NAME
Повне найменування ІСІ
ZVTYP
Вид Інформації: 4 — щоденна; 2 — щоквартальна; 1 — щорічна
RI1
Вид ІСІ 1)
RI2
Тип ІСІ 2)
F_DEDRICI
Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ
F_DFICI
Термін дії ІСІ
U_DATADOG
Дата укладання договору на управління активами ІСІ (для КІФ)
__________ -**** Опис структури даних "FCHA" до файлу схеми "DayICI.xsd". Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду.
Назва елемента
Зміст
F_EDRPOU
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
F_NAME
Повне найменування фонду
RI1
Вид ІСІ 1)
RI2
Тип ІСІ 2)
ZVTYP
Вид Інформації: 4 — щоденна; 2 — щоквартальна; 1 — щорічна
F_ACTIV1
Активи фонду, грн. (оцінна вартість) (на початок звітного періоду)
F_ACTIV2
Активи фонду, грн. (оцінна вартість) (на кінець звітного періоду)
F_DOLG1
Зобов'язання фонду, грн. (на початок звітного періоду)
F_DOLG2
Зобов'язання фонду, грн. (на кінець звітного періоду)
F_VCHA1
Вартість чистих активів фонду, грн. (на початок звітного періоду)
F_VCHA2
Вартість чистих активів фонду, грн. (на кінець звітного періоду)
KLCCP1
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на початок звітного періоду)
KLCCP2
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду)
KLCFNR
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб — нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 3)
KLCFR
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед фізичних осіб — резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 3)
KLCURNR
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед юридичних осіб — нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 3)
KLCURR
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб — резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 3)
KLCUCHURR
Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб — резидентів 3)
KLCUCHURNR
Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб — нерезидентів 3)
KLCUCHFR
Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб — резидентів 3)
KLCUCHFNR
Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб — нерезидентів 3)
F_VCHAIS1
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (на початок звітного періоду)
F_VCHAIS2
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (на кінець звітного періоду)
F_A_NOM
Номінальна вартість одного цінного папера
__________ -**** Опис структури даних "TBLCASH" до файлу схеми "DayICI.xsd". Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках.
Назва елемента
Зміст
F_EDRPOU
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
F_NAME
Повне найменування фонду
RI1
Вид фонду 1)
RI2
Тип фонду 2)
ZVTYP
Вид Інформації: 4 — щоденна; 3- щомісячна; 2 — щоквартальна; 1 — щорічна
ACCOUNT
Вид рахунку: 01 — поточний; 02 — депозитний; 31 — поточний без поширення вимог щодо структури активів; 32 — депозитний без поширення вимог щодо структури активів
COSTGRN
Сума грошових коштів у гривнях
COSTFRG
Сума грошових коштів в іноземній валюті
CASHNAME
Назва валюти 3)
BANKNAME
Найменування банку
BANKEDRPOU
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку
BANKMFO
МФО банку
DEPGRN
Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%)
DEPFRG
Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%)
STARTDAT
Дата початку зберігання
FINDAT
Дата закінчення зберігання
PEBALAKF
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
__________ -**** Опис структури даних "TBLCP" до файлу схеми "DayICI.xsd". Перелік інвестицій у цінні папери.
Назва елемента
Зміст
F_EDRPOU
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
F_NAME
Повне найменування фонду
RI1
Вид фонду 1)
RI2
Тип фонду 2)
ZVTYP
Вид Інформації: 4 — щоденна; 3- щомісячна; 2 — щоквартальна; 1 — щорічна
ST_TYPE
Вид цінного папера 3)
EM_EDRP
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента / ідентифікаційний код нерезидента
EM_NAME
Найменування емітента-резидента/нерезидента
C_CODE
Код країни
ISIN
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера
ST_QUANT
Кількість цінних паперів (шт.)
ST_EXPENSE
Номінальна вартість одного цінного папера (грн.)
EXPENSE
Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн.)
BAL_COST
Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн.)
PEALLAKF
Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%)
BIRGNAME
Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
PEALLEM
Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)
D_POGASH
Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)
__________ -**** Опис структури даних "TBLDEBIZ" до файлу схеми "DayICI.xsd". Дебіторська заборгованість.
Назва елемента
Зміст
F_EDRPOU
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
F_NAME
Повне найменування фонду
RI1
Вид фонду 1)
RI2
Тип фонду 2)
ZVTYP
Вид Інформації: 4 — щоденна; 3- щомісячна; 2 — щоквартальна; 1 — щорічна
D_EDRPOU
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора
D_NAME
Найменування дебітора
PRED_DZ
Предмет заборгованості 3)
PYDS_DZ
Підстави виникнення заборгованості
ZABEZP_R
Розмір забезпечення (у разі наявності)
DATAS_DZ
Дата виникнення дебіторської заборгованості
DATAF_DZ
Планова дата погашення дебіторської заборгованості
CHRV
Чиста реалізаційна вартість (грн.)
PERVV
Первісна вартість (грн.)
REZBORG
Резерв сумнівних боргів (грн.)
PEBALAKF
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
__________ -**** Опис структури даних "TBLMETAL" до файлу схеми "DayICI.xsd". Перелік інвестицій у банківські метали.
Назва елемента
Зміст
F_EDRPOU
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
F_NAME
Повне найменування фонду
RI1
Вид фонду 1)
RI2
Тип фонду 2)
ZVTYP
Вид Інформації: 4 — щоденна; 3- щомісячна; 2 — щоквартальна; 1 — щорічна
BANKNAME
Найменування банку
BANKMFO
МФО банку
BANKEDRPOU
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку
METAL
Вид банківського металу
VAGA
Кількість банківського металу (унцій)
NBUSTAT
Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал
COSTBAL
Оцінна вартість (грн.)
PEBALAKF
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
__________ -**** Опис структури даних "TBLNEDV" до файлу схеми "DayICI.xsd". Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна.
Назва елемента
Зміст
F_EDRPOU
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
F_NAME
Повне найменування фонду
RI1
Вид фонду 1)
RI2
Тип фонду 2)
ZVTYP
Вид Інформації: 4 — щоденна; 3- щомісячна; 2 — щоквартальна; 1 — щорічн