НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Щодо опису розділів та схем XML-файлів електронної форми інформації компаній з управління активами та осіб, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів відповідно до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Відповідно до пункту 4 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 травня 2011 року № 491( z0658-11 ) "Про затвердження відкритого формату передачі даних між Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та суб'єктами інформаційної взаємодії", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 червня 2011 року за № 658/19396, та з метою упорядкування складання компаніями з управління активами та осіб, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів електронної форми інформації відповідно до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку( z1764-12 ), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 02 жовтня 2012 року № 1343, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2012 року за № 1764/22076, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити описи розділів та схем файлів в електронному вигляді на основі специфікації eXtensible Markup Language (XML) (далі — електронна форма) (додається), яка подається компаній з управління активами та осіб, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів (далі — Компанія) до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку ( z1764-12 ) (далі — дані), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 02 жовтня 2012 року № 1343, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2012 року за № 1764/22076.

2. Електронна форма інформації Компаній складається з файлу в електронному вигляді:

інформації щодо фінансового стану Компанії (далі — КУА):

Щомісячні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "MonthKUA.xsd";

Щоквартальні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "QwartKUA.xsd";

Щорічні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "YearKUA.xsd".

інформація про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) (далі — ІСІ):

Щоденні Дані: Report.xml", який відповідає схемі " DayICI.xsd";

Щоквартальні Дані: Report.xml", який відповідає схемі " QwartICI.xsd";

Щорічні Дані: Report.xml", який відповідає схемі " YearICI.xsd";

Нерегулярні Дані: Report.xml", який відповідає схемі " NregICI.xsd".

інформація про управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного) (далі — НПФ):

Щомісячні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "MonthNPF";

Щоквартальні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "QwartNPF.xsd";

Щорічні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "YearNPF.xsd".

3. Кожна подана електронна форма повинна відповідати всім правилам побудови XML-документа відповідно до відкритого стандарту W3C (http://www.w3.org/TR/REC-xml). Контроль за цілісністю структури та правильністю заповнення для кожного виду Даних в електронній формі, яка містить XML-схему, що відповідає стандарту W3C — (http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance) встановлюється цим наказом.

4. Всі XML-схеми поширюються Національною комісії з цінних паперів та фондового ринку. Порядок елементів у XML-документі повинен точно відповідати порядку, описаному XML-схемою.

5. Дані, які складаються в електронній формі, формуються з використанням кодування "Windows-1251".

6. Відділу програмного забезпечення, захисту інформації та адміністрування баз даних управління інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (О. Макогон) забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

7. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій управління інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю. Жулій) забезпечити опублікування цього наказу в офіційному друкованому виданні.

8. Цей наказ є окремим документом нормативно-технічного характеру.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку К. Кривенка.

Т. в.о. Голови Комісії

А. Амелін

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Голови Комісії 27.11.2012 № 1090

ОПИСИ розділів та схем файлів в електронному вигляді

1. Опис структури файлу "Report.xml" щомісячних даних КУА:

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>

Заголовочний тег файлу

<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthKUA MonthKUA.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthKUA' D_EDRPOU= 'Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії/Особи' D_NAME= 'Дані : Повне найменування Компанії/Особи' STD= 'Дані : Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані : Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '008'>

Відкриття головного тегу

<DTSDOV_SVK>

Тег відкриття структури "DOV_SVK"

<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

Дані структури "DOV_SVK"

</DTSDOV_SVK>

Заключний тег структури "DOV_SVK"

<DTSPER_F>

Тег відкриття структури "PER_F"

<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

Дані структури "PER_F"

</DTSPER_F>

Заключний тег структури "PER_F"

<DTSTITL>

Тег відкриття структури "TITL"

<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

Дані структури "TITL"

</DTSTITL>

Заключний тег структури "TITL"

</z:root>

Файл схеми: "MonthKUA.xsd"-*

<schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthKUA' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthKUA' elementFormDefault='qualified'> <simpleType name='EDRPOU'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type20'> <restriction base='string'> <maxLength value='20' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type254'> <restriction base='string'> <maxLength value='254' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type10'> <restriction base='string'> <maxLength value='10' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type50'> <restriction base='string'> <maxLength value='50' /> </restriction> </simpleType> <element name='root'> <complexType> <all> <element name='DTSTITL'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='double' /> <attribute name='E_ADRES' type='z:Type254' /> <attribute name='K_POS' type='z:Type254' /> <attribute name='K_FIO' type='string' /> <attribute name='E_SL' type='z:Type20' /> <attribute name='E_NL' type='z:Type20' /> <attribute name='E_DL' type='dateTime' /> <attribute name='E_TL' type='dateTime' /> <attribute name='KON_POS' type='z:Type254' /> <attribute name='KON_FIO' type='z:Type254' /> <attribute name='KON_TEL' type='z:Type50' /> <attribute name='KON_MAIL' type='z:Type50' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> <element name='DTSPER_F'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='double' /> <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='F_VYD' type='z:Type10' /> <attribute name='F_TYP' type='z:Type10' /> <attribute name='F_REG_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_VIZ_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_POV_K_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_DOG_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_BVA' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSDOV_SVK'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='double' /> <attribute name='R_VK1' type='double' /> <attribute name='R_VK3' type='double' /> <attribute name='RZ_STK_1' type='double' /> <attribute name='RZ_STK_3' type='double' /> <attribute name='RS_STK_1' type='double' /> <attribute name='RS_STK_3' type='double' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> </all> <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='D_NAME' type='string' /> <attribute name='STD' type='dateTime' /> <attribute name='FID' type='dateTime' /> <attribute name='NREG' type='string' /> <attribute name='TTYPE' type='string' /> </complexType> </element> </schema>

__________ -* Опис структури даних "DOV_SVK" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Довідка про відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).

Назва елемента

Зміст

ZVTYP

Вид звіту: 3 — місячний; 2 — квартальний; 1 — річний

R_VK1

Розмір власного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн.

R_VK3

Розмір власного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн.

RZ_STK_1

Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн.

RZ_STK_3

Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн.

RS_STK_1

Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн.

RS_STK_3

Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн.

__________ -** Опис структури даних "PER_F" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Перелік інституційних інвесторів, активами яких управляє Компанія/Особа.

Назва елемента

Зміст

ZVTYP

Вид звіту: 3 — місячний; 2 — квартальний; 1 — річний

F_EDRICI

Код за ЄДРІСІ (для інституту спільного інвестування), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для недержавних пенсійних фондів), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для страхової компанії, страхові резерви якої знаходяться в управлінні)

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ для корпоративних фондів

F_NAME

Повне найменування фонду / страхової компанії

F_VYD

Вид фонду 1)

F_TYP

Тип фонду 2)

F_REG_D

Дата реєстрації фонду

F_VIZ_D

Дата досягнення нормативів ПІФ

F_POV_K_D

Дата отримання повідомлення Комісії про досягнення нормативів діяльності ПІФ

F_DOG_D

Дата укладання договору (для корпоративних інвестиційних фондів, недержавних пенсійних фондів, страхових компаній)

F_BVA

Балансова вартість активів в управлінні (грн.)

__________ -* Опис структури даних "TITL" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Титульний аркуш.

Назва елемента

Зміст

ZVTYP

Вид звіту: 3 — місячний; 2 — квартальний; 1 — річний

E_ADRES

Місцезнаходження Компанії/Особи

K_POS

Посада керівника

K_FIO

Прізвище, ім'я, по батькові керівника

E_SL

Серія ліцензії

E_NL

Номер ліцензії

E_DL

Дата видачі ліцензії

E_TL

Строк дії ліцензії

KON_POS

Посада уповноваженої особи, що діє від імені керівника

KON_FIO

Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складання звітності

KON_TEL

Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складання звітності

KON_MAIL

E-mail контактної особи з питань складання звітності

2. Опис структури файлу "Report.xml" щоквартальних даних КУА:

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>

Заголовочний тег файлу

<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartKUA QwartKUA.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartKUA' D_EDRPOU= 'Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії/Особи' D_NAME= 'Дані : Повне найменування Компанії/Особи' STD= 'Дані : Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані : Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '008'>

Відкриття головного тегу

<z:Fin>

Тег відкриття блоку структур "Fin"

Блок даних Фінансової звітності, структура та склад якого встановлюються окремим документом нормативно-технічного характеру щодо структури та складу фінансової звітності, і відповідно, визначаються схемою "FinRep.xsd"

Блоки даних структур "Fin"

</z:Fin>

Заключний тег блоку структур "Fin"

<DTSDOV_SVK>

Тег відкриття структури "DOV_SVK"

<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

Дані структури "DOV_SVK"

</DTSDOV_SVK>

Заключний тег структури "DOV_SVK"

<DTSPER_F>

Тег відкриття структури "PER_F"

<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

Дані структури "PER_F"

</DTSPER_F>

Заключний тег структури "PER_F"

<DTSPER_IPOT>

Тег відкриття структури "PER_IPOT"

<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

Дані структури "PER_IPOT"

</DTSPER_IPOT>

Заключний тег структури "PER_IPOT"

<DTSTITL>

Тег відкриття структури "TITL"

<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

Дані структури "TITL"

</DTSTITL>

Заключний тег структури "TITL"

</z:root >

Заключний тег файлу

Файл схеми: "QwartKUA.xsd"-**

<schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartKUA' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartKUA' elementFormDefault='qualified'> <include schemaLocation="FinRep.xsd" /> <simpleType name='EDRPOU'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='ISIN'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type20'> <restriction base='string'> <maxLength value='20' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type254'> <restriction base='string'> <maxLength value='254' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type10'> <restriction base='string'> <maxLength value='10' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type50'> <restriction base='string'> <maxLength value='50' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type100'> <restriction base='string'> <maxLength value='100' /> </restriction> </simpleType> <element name='root'> <complexType> <all> <element name='Fin' type='z:FinRep' form='qualified'> </element> <element name='DTSTITL'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='double' /> <attribute name='E_ADRES' type='z:Type254' /> <attribute name='K_POS' type='z:Type254' /> <attribute name='K_FIO' type='z:Type254' /> <attribute name='E_SL' type='z:Type20' /> <attribute name='E_NL' type='z:Type20' /> <attribute name='E_DL' type='dateTime' /> <attribute name='E_TL' type='dateTime' /> <attribute name='KON_POS' type='z:Type254' /> <attribute name='KON_FIO' type='z:Type254' /> <attribute name='KON_TEL' type='z:Type50' /> <attribute name='KON_MAIL' type='z:Type50' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> <element name='DTSPER_IPOT'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='double' /> <attribute name='D_NAME' type='string' /> <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /> <attribute name='D_NOMREG' type='z:Type50' /> <attribute name='D_DATREG' type='dateTime' /> <attribute name='D_NOMDOG' type='z:Type100' /> <attribute name='D_ROZPOK' type='double' /> <attribute name='D_SUMZOB' type='double' /> <attribute name='D_ZAGDOH' type='double' /> <attribute name='D_DATFIN' type='dateTime' /> <attribute name='D_VID' type='z:Type100' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSPER_F'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='double' /> <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type20' /> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='z:Type254' /> <attribute name='F_VYD' type='z:Type10' /> <attribute name='F_TYP' type='z:Type10' /> <attribute name='F_REG_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_VIZ_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_POV_K_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_DOG_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_BVA' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSDOV_SVK'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='double' /> <attribute name='R_VK1' type='double' /> <attribute name='R_VK3' type='double' /> <attribute name='RZ_STK_1' type='double' /> <attribute name='RZ_STK_3' type='double' /> <attribute name='RS_STK_1' type='double' /> <attribute name='RS_STK_3' type='double' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> </all> <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='D_NAME' type='string' /> <attribute name='STD' type='dateTime' /> <attribute name='FID' type='dateTime' /> <attribute name='NREG' type='string' /> <attribute name='TTYPE' type='string' /> </complexType> </element> </schema>

__________ -** Опис структури даних "DOV_SVK" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Довідка про відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) ( z0864-06 ).

Назва елемента

Зміст

ZVTYP

Вид звіту: 3 — місячний; 2 — квартальний; 1 — річний

R_VK1

Розмір власного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн.

R_VK3

Розмір власного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн.

RZ_STK_1

Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн.

RZ_STK_3

Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн.

RS_STK_1

Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн.

RS_STK_3

Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн.

__________ -** Опис структури даних "PER_F" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Перелік інституційних інвесторів, активами яких управляє Компанія/Особа.

Назва елемента

Зміст

ZVTYP

Вид звіту: 3 — місячний; 2 — квартальний; 1 — річний

F_EDRICI

Код за ЄДРІСІ (для інституту спільного інвестування), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для недержавних пенсійних фондів), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для страхової компанії, страхові резерви якої знаходяться в управлінні)

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ для корпоративних фондів

F_NAME

Повне найменування фонду / страхової компанії

F_VYD

Вид фонду 1)

F_TYP

Тип фонду 2)

F_REG_D

Дата реєстрації фонду

F_VIZ_D

Дата досягнення нормативів ПІФ

F_POV_K_D

Дата отримання повідомлення Комісії про досягнення нормативів діяльності ПІФ

F_DOG_D

Дата укладання договору (для корпоративних інвестиційних фондів, недержавних пенсійних фондів, страхових компаній)

F_BVA

Балансова вартість активів в управлінні (грн.)

___________ -** Опис структури даних "TITL" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Титульний аркуш.

Назва елемента

Зміст

ZVTYP

Вид звіту: 3 — місячний; 2 — квартальний; 1 — річний

E_ADRES

Місцезнаходження Компанії/Особи

K_POS

Посада керівника

K_FIO

Прізвище, ім'я, по батькові керівника

E_SL

Серія ліцензії

E_NL

Номер ліцензії

E_DL

Дата видачі ліцензії

E_TL

Строк дії ліцензії

KON_POS

Посада уповноваженої особи, що діє від імені керівника

KON_FIO

Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складання звітності

KON_TEL

Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складання звітності

KON_MAIL

E-mail контактної особи з питань складання звітності

__________ -** Опис структури даних "PER_IPOT" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Перелік емітентів іпотечних облігацій, іпотечним покриттям яких управляє Компанія.

Назва елемента

Зміст

ZVTYP

Вид звіту: 3 — місячний; 2 — квартальний; 1 — річний

D_NAME

Найменування емітента іпотечних облігацій

D_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

ISIN

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера

D_NOMREG

Номер реєстрації в окремому реєстрі випусків іпотечних цінних паперів

D_DATREG

Дата укладання договору про управління іпотечним покриттям

D_NOMDOG

Номер договору про управління іпотечним покриттям

D_ROZPOK

Розмір іпотечного покриття в управлінні, грн.

D_SUMZOB

Загальна сума зобов'язань за іпотечними облігаціями, грн.

D_ZAGDOH

Загальна вартість доходів від управління іпотечним покриттям, грн.

D_DATFIN

Дата погашення випуску (серії) іпотечних облігацій

D_VID

Вид іпотечних облігацій

3. Опис структури файлу "Report.xml" щорічних даних КУА:

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>

Заголовочний тег файлу

<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearKUA YearKUA.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearKUA' D_EDRPOU= 'Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії/Особи' D_NAME= 'Дані : Повне найменування Компанії/Особи' STD= 'Дані : Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані : Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '008'>

Відкриття головного тегу

<z:Fin>

Тег відкриття блоку структур "Fin"

Блок даних Фінансової звітності, структура та склад якого встановлюються окремим документом нормативно-технічного характеру щодо структури та складу фінансової звітності, і відповідно, визначаються схемою "FinRep.xsd"

Блоки даних структур "Fin"

</z:Fin>

Заключний тег блоку структур "Fin"

<DTSDOV_SVK>

Тег відкриття структури "DOV_SVK"

<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

Дані структури "DOV_SVK"

</DTSDOV_SVK>

Заключний тег структури "DOV_SVK"

<DTSPER_F>

Тег відкриття структури "PER_F"

<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

Дані структури "PER_F"

</DTSPER_F>

Заключний тег структури "PER_F"

<DTSPER_IPOT>

Тег відкриття структури "PER_IPOT"

<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

Дані структури "PER_IPOT"

</DTSPER_IPOT>

Заключний тег структури "PER_IPOT"

<DTSTITL>

Тег відкриття структури "TITL"

<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

Дані структури "TITL"

</DTSTITL>

Заключний тег структури "TITL"

</z:root >

Заключний тег файлу

Файл схеми: "YearKUA.xsd"-***

<schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearKUA' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearKUA' elementFormDefault='qualified'> <include schemaLocation="FinRep.xsd" /> <simpleType name='EDRPOU'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='ISIN'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type20'> <restriction base='string'> <maxLength value='20' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type254'> <restriction base='string'> <maxLength value='254' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type10'> <restriction base='string'> <maxLength value='10' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type50'> <restriction base='string'> <maxLength value='50' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type100'> <restriction base='string'> <maxLength value='100' /> </restriction> </simpleType> <element name='root'> <complexType> <all> <element name='Fin' type='z:FinRep' form='qualified'> </element> <element name='DTSTITL'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='double' /> <attribute name='E_ADRES' type='z:Type254' /> <attribute name='K_POS' type='z:Type254' /> <attribute name='K_FIO' type='z:Type254' /> <attribute name='E_SL' type='z:Type20' /> <attribute name='E_NL' type='z:Type20' /> <attribute name='E_DL' type='dateTime' /> <attribute name='E_TL' type='dateTime' /> <attribute name='KON_POS' type='z:Type254' /> <attribute name='KON_FIO' type='z:Type254' /> <attribute name='KON_TEL' type='z:Type50' /> <attribute name='KON_MAIL' type='z:Type50' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> <element name='DTSPER_IPOT'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='double' /> <attribute name='D_NAME' type='string' /> <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /> <attribute name='D_NOMREG' type='z:Type50' /> <attribute name='D_DATREG' type='dateTime' /> <attribute name='D_NOMDOG' type='z:Type100' /> <attribute name='D_ROZPOK' type='double' /> <attribute name='D_SUMZOB' type='double' /> <attribute name='D_ZAGDOH' type='double' /> <attribute name='D_DATFIN' type='dateTime' /> <attribute name='D_VID' type='z:Type100' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSPER_F'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='double' /> <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='z:Type254' /> <attribute name='F_VYD' type='z:Type10' /> <attribute name='F_TYP' type='z:Type10' /> <attribute name='F_REG_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_VIZ_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_POV_K_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_DOG_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_BVA' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSDOV_SVK'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='double' /> <attribute name='R_VK1' type='double' /> <attribute name='R_VK3' type='double' /> <attribute name='RZ_STK_1' type='double' /> <attribute name='RZ_STK_3' type='double' /> <attribute name='RS_STK_1' type='double' /> <attribute name='RS_STK_3' type='double' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> </all> <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='D_NAME' type='string' /> <attribute name='STD' type='dateTime' /> <attribute name='FID' type='dateTime' /> <attribute name='NREG' type='string' /> <attribute name='TTYPE' type='string' /> </complexType> </element> </schema>

__________ -*** Опис структури даних "DOV_SVK" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Довідка про відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)( z0864-06 ).

Назва елемента

Зміст

ZVTYP

Вид звіту: 3 — місячний; 2 — квартальний; 1 — річний

R_VK1

Розмір власного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн.

R_VK3

Розмір власного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн.

RZ_STK_1

Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн.

RZ_STK_3

Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн.

RS_STK_1

Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн.

RS_STK_3

Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн.

__________ -*** Опис структури даних "PER_F" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Перелік інституційних інвесторів, активами яких управляє Компанія/Особа.

Назва елемента

Зміст

ZVTYP

Вид звіту: 3 — місячний; 2 — квартальний; 1 — річний

F_EDRICI

Код за ЄДРІСІ (для інституту спільного інвестування), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для недержавних пенсійних фондів), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для страхової компанії, страхові резерви якої знаходяться в управлінні)

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ для корпоративних фондів

F_NAME

Повне найменування фонду / страхової компанії

F_VYD

Вид фонду 1)

F_TYP

Тип фонду 2)

F_REG_D

Дата реєстрації фонду

F_VIZ_D

Дата досягнення нормативів ПІФ

F_POV_K_D

Дата отримання повідомлення Комісії про досягнення нормативів діяльності ПІФ

F_DOG_D

Дата укладання договору (для корпоративних інвестиційних фондів, недержавних пенсійних фондів, страхових компаній)

F_BVA

Балансова вартість активів в управлінні (грн.)

__________ -*** Опис структури даних "TITL" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Титульний аркуш.

Назва елемента

Зміст

ZVTYP

Вид звіту: 3 — місячний; 2 — квартальний; 1 — річний

E_ADRES

Місцезнаходження Компанії/Особи

K_POS

Посада керівника

K_FIO

Прізвище, ім'я, по батькові керівника

E_SL

Серія ліцензії

E_NL

Номер ліцензії

E_DL

Дата видачі ліцензії

E_TL

Строк дії ліцензії

KON_POS

Посада уповноваженої особи, що діє від імені керівника

KON_FIO

Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складання звітності

KON_TEL

Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складання звітності

KON_MAIL

E-mail контактної особи з питань складання звітності

__________ -*** Опис структури даних "PER_IPOT" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Перелік емітентів іпотечних облігацій, іпотечним покриттям яких управляє Компанія.

Назва елемента

Зміст

ZVTYP

Вид звіту: 3 — місячний; 2 — квартальний; 1 — річний

D_NAME

Найменування емітента іпотечних облігацій

D_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

ISIN

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера

D_NOMREG

Номер реєстрації в окремому реєстрі випусків іпотечних цінних паперів

D_DATREG

Дата укладання договору про управління іпотечним покриттям

D_NOMDOG

Номер договору про управління іпотечним покриттям

D_ROZPOK

Розмір іпотечного покриття в управлінні, грн.

D_SUMZOB

Загальна сума зобов'язань за іпотечними облігаціями, грн.

D_ZAGDOH

Загальна вартість доходів від управління іпотечним покриттям, грн.

D_DATFIN

Дата погашення випуску (серії) іпотечних облігацій

D_VID

Вид іпотечних облігацій

4. Опис структури файлу "Report.xml" щоденних даних ІСІ:

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>

Заголовочний тег файлу

<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/DayICI DayICI.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/DayICI' D_EDRPOU= 'Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії' F_EDRICI='Реєстраційний код за ЄДРІСІ' D_NAME= 'Дані : Повне найменування ІСІ/фонду' STD= 'Дані : Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані : Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '007'>

Відкриття головного тегу

<DTSEARN1>

Тег відкриття структури "EARN1"

<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

Дані структури "EARN1"

</DTSEARN1>

Заключний тег структури "EARN1"

<DTSFCHA>

Тег відкриття структури "FCHA"

<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

Дані структури "FCHA"

</DTSFCHA>

Заключний тег структури "FCHA"

<DTSTBLCASH>

Тег відкриття структури "TBLCASH"

<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

Дані структури "TBLCASH"

</DTSTBLCASH>

Заключний тег структури "TBLCASH"

<DTSTBLCP>

Тег відкриття структури "TBLCP"

<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

Дані структури "TBLCP"

</DTSTBLCP>

Заключний тег структури "TBLCP"

<DTSTBLDEBIZ>

Тег відкриття структури "TBLDEBIZ"

<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

Дані структури "TBLDEBIZ"

</DTSTBLDEBIZ>

Заключний тег структури "TBLDEBIZ"

<DTSTBLMETAL>

Тег відкриття структури "TBLMETAL"

<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

Дані структури "TBLMETAL"

</DTSTBLMETAL>

Заключний тег структури "TBLMETAL"

<DTSTBLNEDV>

Тег відкриття структури "TBLNEDV"

<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

Дані структури "TBLNEDV"

</DTSTBLNEDV>

Заключний тег структури "TBLNEDV"

<DTSTBLOTHER>

Тег відкриття структури "TBLOTHER"

<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

Дані структури "TBLOTHER"

</DTSTBLOTHER>

Заключний тег структури "TBLOTHER"

</z:root >

Заключний тег файлу

Файл схеми: "DayICI"-****

<schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/DayICI' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/DayICI' elementFormDefault='qualified'> <simpleType name='EDRPOU'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='ISIN'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type12'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type20'> <restriction base='string'> <maxLength value='20' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type254'> <restriction base='string'> <maxLength value='254' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type50'> <restriction base='string'> <maxLength value='50' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type10'> <restriction base='string'> <maxLength value='10' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type6'> <restriction base='string'> <maxLength value='6' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type100'> <restriction base='string'> <maxLength value='100' /> </restriction> </simpleType> <element name='root'> <complexType> <all> <element name='DTSTBLOTHER'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type50' /> <attribute name='RI2' type='z:Type50' /> <attribute name='ZVTYP' type='double' /> <attribute name='OBJECTIC' type='z:Type254' /> <attribute name='COSTBAL' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLNEDV'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='double' /> <attribute name='ONM_NAME' type='z:Type254' /> <attribute name='ONM_ADR' type='z:Type254' /> <attribute name='COSTBAL' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLMETAL'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='double' /> <attribute name='BANKNAME' type='z:Type254' /> <attribute name='BANKMFO' type='z:Type6' /> <attribute name='BANKEDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='METAL' type='z:Type10' /> <attribute name='VAGA' type='double' /> <attribute name='NBUSTAT' type='double' /> <attribute name='COSTBAL' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLDEBIZ'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type50' /> <attribute name='RI2' type='z:Type50' /> <attribute name='ZVTYP' type='double' /> <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='D_NAME' type='z:Type254' /> <attribute name='PRED_DZ' type='z:Type10' /> <attribute name='PYDS_DZ' type='z:Type254' /> <attribute name='ZABEZP_R' type='double' /> <attribute name='DATAS_DZ' type='dateTime' /> <attribute name='DATAF_DZ' type='dateTime' /> <attribute name='CHRV' type='double' /> <attribute name='PERVV' type='double' /> <attribute name='REZBORG' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLCP'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='double' /> <attribute name='ST_TYPE' type='z:Type10' /> <attribute name='EM_EDRP' type='z:Type12' /> <attribute name='EM_NAME' type='z:Type254' /> <attribute name='C_CODE' type='z:Type10' /> <attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /> <attribute name='ST_QUANT' type='double' /> <attribute name='ST_EXPENSE' type='double' /> <attribute name='EXPENSE' type='double' /> <attribute name='BAL_COST' type='double' /> <attribute name='PEALLAKF' type='double' /> <attribute name='BIRGNAME' type='z:Type254' /> <attribute name='PEALLEM' type='double' /> <attribute name='D_POGASH' type='dateTime' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLCASH'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type50' /> <attribute name='RI2' type='z:Type50' /> <attribute name='ZVTYP' type='double' /> <attribute name='ACCOUNT' type='z:Type10' /> <attribute name='COSTGRN' type='double' /> <attribute name='COSTFRG' type='double' /> <attribute name='CASHNAME' type='z:Type10' /> <attribute name='BANKNAME' type='z:Type254' /> <attribute name='BANKEDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='BANKMFO' type='z:Type6' /> <attribute name='DEPGRN' type='double' /> <attribute name='DEPFRG' type='double' /> <attribute name='STARTDAT' type='dateTime' /> <attribute name='FINDAT' type='dateTime' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSFCHA'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='double' /> <attribute name='F_ACTIV1' type='double' /> <attribute name='F_ACTIV2' type='double' /> <attribute name='F_DOLG1' type='double' /> <attribute name='F_DOLG2' type='double' /> <attribute name='F_VCHA1' type='double' /> <attribute name='F_VCHA2' type='double' /> <attribute name='KLCCP1' type='double' /> <attribute name='KLCCP2' type='double' /> <attribute name='KLCFNR' type='double' /> <attribute name='KLCFR' type='double' /> <attribute name='KLCURNR' type='double' /> <attribute name='KLCURR' type='double' /> <attribute name='KLCUCHURR' type='double' /> <attribute name='KLCUCHURNR' type='double' /> <attribute name='KLCUCHFR' type='double' /> <attribute name='KLCUCHFNR' type='double' /> <attribute name='F_VCHAIS1' type='double' /> <attribute name='F_VCHAIS2' type='double' /> <attribute name='F_A_NOM' type='double' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> <element name='DTSEARN1'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='ZVTYP' type='double' /> <attribute name='RI1' type='z:Type50' /> <attribute name='RI2' type='z:Type50' /> <attribute name='F_DEDRICI' type='dateTime' /> <attribute name='F_DFICI' type='dateTime' /> <attribute name='U_DATADOG' type='dateTime' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> </all> <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /> <attribute name='D_NAME' type='string' /> <attribute name='STD' type='dateTime' /> <attribute name='FID' type='dateTime' /> <attribute name='NREG' type='string' /> <attribute name='TTYPE' type='string' /> </complexType> </element> </schema>

__________ -**** Опис структури даних "EARN1" до файлу схеми "DayICI.xsd". Інформація про ІСІ.

Назва елемента

Зміст

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ

F_NAME

Повне найменування ІСІ

ZVTYP

Вид Інформації: 4 — щоденна; 2 — щоквартальна; 1 — щорічна

RI1

Вид ІСІ 1)

RI2

Тип ІСІ 2)

F_DEDRICI

Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ

F_DFICI

Термін дії ІСІ

U_DATADOG

Дата укладання договору на управління активами ІСІ (для КІФ)

__________ -**** Опис структури даних "FCHA" до файлу схеми "DayICI.xsd". Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду.

Назва елемента

Зміст

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ

F_NAME

Повне найменування фонду

RI1

Вид ІСІ 1)

RI2

Тип ІСІ 2)

ZVTYP

Вид Інформації: 4 — щоденна; 2 — щоквартальна; 1 — щорічна

F_ACTIV1

Активи фонду, грн. (оцінна вартість) (на початок звітного періоду)

F_ACTIV2

Активи фонду, грн. (оцінна вартість) (на кінець звітного періоду)

F_DOLG1

Зобов'язання фонду, грн. (на початок звітного періоду)

F_DOLG2

Зобов'язання фонду, грн. (на кінець звітного періоду)

F_VCHA1

Вартість чистих активів фонду, грн. (на початок звітного періоду)

F_VCHA2

Вартість чистих активів фонду, грн. (на кінець звітного періоду)

KLCCP1

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на початок звітного періоду)

KLCCP2

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду)

KLCFNR

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб — нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 3)

KLCFR

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед фізичних осіб — резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 3)

KLCURNR

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед юридичних осіб — нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 3)

KLCURR

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб — резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 3)

KLCUCHURR

Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб — резидентів 3)

KLCUCHURNR

Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб — нерезидентів 3)

KLCUCHFR

Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб — резидентів 3)

KLCUCHFNR

Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб — нерезидентів 3)

F_VCHAIS1

Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (на початок звітного періоду)

F_VCHAIS2

Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (на кінець звітного періоду)

F_A_NOM

Номінальна вартість одного цінного папера

__________ -**** Опис структури даних "TBLCASH" до файлу схеми "DayICI.xsd". Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках.

Назва елемента

Зміст

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ

F_NAME

Повне найменування фонду

RI1

Вид фонду 1)

RI2

Тип фонду 2)

ZVTYP

Вид Інформації: 4 — щоденна; 3- щомісячна; 2 — щоквартальна; 1 — щорічна

ACCOUNT

Вид рахунку: 01 — поточний; 02 — депозитний; 31 — поточний без поширення вимог щодо структури активів; 32 — депозитний без поширення вимог щодо структури активів

COSTGRN

Сума грошових коштів у гривнях

COSTFRG

Сума грошових коштів в іноземній валюті

CASHNAME

Назва валюти 3)

BANKNAME

Найменування банку

BANKEDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку

BANKMFO

МФО банку

DEPGRN

Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%)

DEPFRG

Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%)

STARTDAT

Дата початку зберігання

FINDAT

Дата закінчення зберігання

PEBALAKF

Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

__________ -**** Опис структури даних "TBLCP" до файлу схеми "DayICI.xsd". Перелік інвестицій у цінні папери.

Назва елемента

Зміст

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ

F_NAME

Повне найменування фонду

RI1

Вид фонду 1)

RI2

Тип фонду 2)

ZVTYP

Вид Інформації: 4 — щоденна; 3- щомісячна; 2 — щоквартальна; 1 — щорічна

ST_TYPE

Вид цінного папера 3)

EM_EDRP

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента / ідентифікаційний код нерезидента

EM_NAME

Найменування емітента-резидента/нерезидента

C_CODE

Код країни

ISIN

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера

ST_QUANT

Кількість цінних паперів (шт.)

ST_EXPENSE

Номінальна вартість одного цінного папера (грн.)

EXPENSE

Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн.)

BAL_COST

Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн.)

PEALLAKF

Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%)

BIRGNAME

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку

PEALLEM

Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)

D_POGASH

Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

__________ -**** Опис структури даних "TBLDEBIZ" до файлу схеми "DayICI.xsd". Дебіторська заборгованість.

Назва елемента

Зміст

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ

F_NAME

Повне найменування фонду

RI1

Вид фонду 1)

RI2

Тип фонду 2)

ZVTYP

Вид Інформації: 4 — щоденна; 3- щомісячна; 2 — щоквартальна; 1 — щорічна

D_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора

D_NAME

Найменування дебітора

PRED_DZ

Предмет заборгованості 3)

PYDS_DZ

Підстави виникнення заборгованості

ZABEZP_R

Розмір забезпечення (у разі наявності)

DATAS_DZ

Дата виникнення дебіторської заборгованості

DATAF_DZ

Планова дата погашення дебіторської заборгованості

CHRV

Чиста реалізаційна вартість (грн.)

PERVV

Первісна вартість (грн.)

REZBORG

Резерв сумнівних боргів (грн.)

PEBALAKF

Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

__________ -**** Опис структури даних "TBLMETAL" до файлу схеми "DayICI.xsd". Перелік інвестицій у банківські метали.

Назва елемента

Зміст

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ

F_NAME

Повне найменування фонду

RI1

Вид фонду 1)

RI2

Тип фонду 2)

ZVTYP

Вид Інформації: 4 — щоденна; 3- щомісячна; 2 — щоквартальна; 1 — щорічна

BANKNAME

Найменування банку

BANKMFO

МФО банку

BANKEDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку

METAL

Вид банківського металу

VAGA

Кількість банківського металу (унцій)

NBUSTAT

Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал

COSTBAL

Оцінна вартість (грн.)

PEBALAKF

Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

__________ -**** Опис структури даних "TBLNEDV" до файлу схеми "DayICI.xsd". Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна.

Назва елемента

Зміст

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ

F_NAME

Повне найменування фонду

RI1

Вид фонду 1)

RI2

Тип фонду 2)

ZVTYP

Вид Інформації: 4 — щоденна; 3- щомісячна; 2 — щоквартальна; 1 — щорічн