• Нашими кліентами вже стали:
    Ми вже не перший рік надаємо юридичні послуги резидентам та нерезидентам України, і за цей час нашими кліентами стали відомі українські та зарубіжні фірми и корпорації, що підтверджує наш професіоналізм.

Щодо опису розділів та схем XML-файлів електронної форми інформації компаній з управління активами та осіб, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринкуНАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

НАКАЗ

  1. 27.11.2012  № 1090
  2. Щодо опису розділів та схем XML-файлів електронної форми інформації компаній з управління активами та осіб, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів відповідно до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

    Відповідно до пункту 4 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 травня 2011 року № 491( z0658-11 ) "Про затвердження відкритого формату передачі даних між Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та суб'єктами інформаційної взаємодії", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 червня 2011 року за № 658/19396, та з метою упорядкування складання компаніями з управління активами та осіб, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів електронної форми інформації відповідно до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку( z1764-12 ), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 02 жовтня 2012 року № 1343, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2012 року за № 1764/22076, НАКАЗУЮ:

    1. Затвердити описи розділів та схем файлів в електронному вигляді на основі специфікації eXtensible Markup Language (XML) (далі — електронна форма) (додається), яка подається компаній з управління активами та осіб, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів (далі — Компанія) до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку ( z1764-12 ) (далі — дані), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 02 жовтня 2012 року № 1343, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2012 року за № 1764/22076.

    2. Електронна форма інформації Компаній складається з файлу в електронному вигляді:

    інформації щодо фінансового стану Компанії (далі — КУА):

    Щомісячні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "MonthKUA.xsd";

    Щоквартальні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "QwartKUA.xsd";

    Щорічні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "YearKUA.xsd".

    інформація про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) (далі — ІСІ):

    Щоденні Дані: Report.xml", який відповідає схемі " DayICI.xsd";

    Щоквартальні Дані: Report.xml", який відповідає схемі " QwartICI.xsd";

    Щорічні Дані: Report.xml", який відповідає схемі " YearICI.xsd";

    Нерегулярні Дані: Report.xml", який відповідає схемі " NregICI.xsd".

    інформація про управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного) (далі — НПФ):

    Щомісячні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "MonthNPF";

    Щоквартальні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "QwartNPF.xsd";

    Щорічні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "YearNPF.xsd".

    3. Кожна подана електронна форма повинна відповідати всім правилам побудови XML-документа відповідно до відкритого стандарту W3C (http://www.w3.org/TR/REC-xml). Контроль за цілісністю структури та правильністю заповнення для кожного виду Даних в електронній формі, яка містить XML-схему, що відповідає стандарту W3C — (http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance) встановлюється цим наказом.

    4. Всі XML-схеми поширюються Національною комісії з цінних паперів та фондового ринку. Порядок елементів у XML-документі повинен точно відповідати порядку, описаному XML-схемою.

    5. Дані, які складаються в електронній формі, формуються з використанням кодування "Windows-1251".

    6. Відділу програмного забезпечення, захисту інформації та адміністрування баз даних управління інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (О. Макогон) забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

    7. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій управління інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю. Жулій) забезпечити опублікування цього наказу в офіційному друкованому виданні.

    8. Цей наказ є окремим документом нормативно-технічного характеру.

    9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку К. Кривенка.

    Т. в.о. Голови Комісії

    А. Амелін

    ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Голови Комісії 27.11.2012 № 1090

    ОПИСИ розділів та схем файлів в електронному вигляді

    1. Опис структури файлу "Report.xml" щомісячних даних КУА:

    <?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>

    Заголовочний тег файлу

    <?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthKUA MonthKUA.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthKUA' D_EDRPOU= 'Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії/Особи' D_NAME= 'Дані : Повне найменування Компанії/Особи' STD= 'Дані : Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані : Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '008'>

    Відкриття головного тегу

    <DTSDOV_SVK>

    Тег відкриття структури "DOV_SVK"

    <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

    Дані структури "DOV_SVK"

    </DTSDOV_SVK>

    Заключний тег структури "DOV_SVK"

    <DTSPER_F>

    Тег відкриття структури "PER_F"

    <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

    Дані структури "PER_F"

    </DTSPER_F>

    Заключний тег структури "PER_F"

    <DTSTITL>

    Тег відкриття структури "TITL"

    <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

    Дані структури "TITL"

    </DTSTITL>

    Заключний тег структури "TITL"

    </z:root>

    Файл схеми: "MonthKUA.xsd"-*

    <schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthKUA' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthKUA' elementFormDefault='qualified'> <simpleType name='EDRPOU'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type20'> <restriction base='string'> <maxLength value='20' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type254'> <restriction base='string'> <maxLength value='254' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type10'> <restriction base='string'> <maxLength value='10' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type50'> <restriction base='string'> <maxLength value='50' /> </restriction> </simpleType> <element name='root'> <complexType> <all> <element name='DTSTITL'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='double' /> <attribute name='E_ADRES' type='z:Type254' /> <attribute name='K_POS' type='z:Type254' /> <attribute name='K_FIO' type='string' /> <attribute name='E_SL' type='z:Type20' /> <attribute name='E_NL' type='z:Type20' /> <attribute name='E_DL' type='dateTime' /> <attribute name='E_TL' type='dateTime' /> <attribute name='KON_POS' type='z:Type254' /> <attribute name='KON_FIO' type='z:Type254' /> <attribute name='KON_TEL' type='z:Type50' /> <attribute name='KON_MAIL' type='z:Type50' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> <element name='DTSPER_F'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='double' /> <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='F_VYD' type='z:Type10' /> <attribute name='F_TYP' type='z:Type10' /> <attribute name='F_REG_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_VIZ_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_POV_K_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_DOG_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_BVA' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSDOV_SVK'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='double' /> <attribute name='R_VK1' type='double' /> <attribute name='R_VK3' type='double' /> <attribute name='RZ_STK_1' type='double' /> <attribute name='RZ_STK_3' type='double' /> <attribute name='RS_STK_1' type='double' /> <attribute name='RS_STK_3' type='double' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> </all> <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='D_NAME' type='string' /> <attribute name='STD' type='dateTime' /> <attribute name='FID' type='dateTime' /> <attribute name='NREG' type='string' /> <attribute name='TTYPE' type='string' /> </complexType> </element> </schema>

    __________ -* Опис структури даних "DOV_SVK" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Довідка про відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).

    Назва елемента

    Зміст

    ZVTYP

    Вид звіту: 3 — місячний; 2 — квартальний; 1 — річний

    R_VK1

    Розмір власного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн.

    R_VK3

    Розмір власного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн.

    RZ_STK_1

    Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн.

    RZ_STK_3

    Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн.

    RS_STK_1

    Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн.

    RS_STK_3

    Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн.

    __________ -** Опис структури даних "PER_F" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Перелік інституційних інвесторів, активами яких управляє Компанія/Особа.

    Назва елемента

    Зміст

    ZVTYP

    Вид звіту: 3 — місячний; 2 — квартальний; 1 — річний

    F_EDRICI

    Код за ЄДРІСІ (для інституту спільного інвестування), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для недержавних пенсійних фондів), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для страхової компанії, страхові резерви якої знаходяться в управлінні)

    F_EDRPOU

    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ для корпоративних фондів

    F_NAME

    Повне найменування фонду / страхової компанії

    F_VYD

    Вид фонду 1)

    F_TYP

    Тип фонду 2)

    F_REG_D

    Дата реєстрації фонду

    F_VIZ_D

    Дата досягнення нормативів ПІФ

    F_POV_K_D

    Дата отримання повідомлення Комісії про досягнення нормативів діяльності ПІФ

    F_DOG_D

    Дата укладання договору (для корпоративних інвестиційних фондів, недержавних пенсійних фондів, страхових компаній)

    F_BVA

    Балансова вартість активів в управлінні (грн.)

    __________ -* Опис структури даних "TITL" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Титульний аркуш.

    Назва елемента

    Зміст

    ZVTYP

    Вид звіту: 3 — місячний; 2 — квартальний; 1 — річний

    E_ADRES

    Місцезнаходження Компанії/Особи

    K_POS

    Посада керівника

    K_FIO

    Прізвище, ім'я, по батькові керівника

    E_SL

    Серія ліцензії

    E_NL

    Номер ліцензії

    E_DL

    Дата видачі ліцензії

    E_TL

    Строк дії ліцензії

    KON_POS

    Посада уповноваженої особи, що діє від імені керівника

    KON_FIO

    Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складання звітності

    KON_TEL

    Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складання звітності

    KON_MAIL

    E-mail контактної особи з питань складання звітності

    2. Опис структури файлу "Report.xml" щоквартальних даних КУА:

    <?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>

    Заголовочний тег файлу

    <?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartKUA QwartKUA.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartKUA' D_EDRPOU= 'Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії/Особи' D_NAME= 'Дані : Повне найменування Компанії/Особи' STD= 'Дані : Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані : Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '008'>

    Відкриття головного тегу

    <z:Fin>

    Тег відкриття блоку структур "Fin"

    Блок даних Фінансової звітності, структура та склад якого встановлюються окремим документом нормативно-технічного характеру щодо структури та складу фінансової звітності, і відповідно, визначаються схемою "FinRep.xsd"

    Блоки даних структур "Fin"

    </z:Fin>

    Заключний тег блоку структур "Fin"

    <DTSDOV_SVK>

    Тег відкриття структури "DOV_SVK"

    <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

    Дані структури "DOV_SVK"

    </DTSDOV_SVK>

    Заключний тег структури "DOV_SVK"

    <DTSPER_F>

    Тег відкриття структури "PER_F"

    <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

    Дані структури "PER_F"

    </DTSPER_F>

    Заключний тег структури "PER_F"

    <DTSPER_IPOT>

    Тег відкриття структури "PER_IPOT"

    <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

    Дані структури "PER_IPOT"

    </DTSPER_IPOT>

    Заключний тег структури "PER_IPOT"

    <DTSTITL>

    Тег відкриття структури "TITL"

    <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

    Дані структури "TITL"

    </DTSTITL>

    Заключний тег структури "TITL"

    </z:root >

    Заключний тег файлу

    Файл схеми: "QwartKUA.xsd"-**

    <schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartKUA' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartKUA' elementFormDefault='qualified'> <include schemaLocation="FinRep.xsd" /> <simpleType name='EDRPOU'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='ISIN'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type20'> <restriction base='string'> <maxLength value='20' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type254'> <restriction base='string'> <maxLength value='254' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type10'> <restriction base='string'> <maxLength value='10' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type50'> <restriction base='string'> <maxLength value='50' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type100'> <restriction base='string'> <maxLength value='100' /> </restriction> </simpleType> <element name='root'> <complexType> <all> <element name='Fin' type='z:FinRep' form='qualified'> </element> <element name='DTSTITL'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='double' /> <attribute name='E_ADRES' type='z:Type254' /> <attribute name='K_POS' type='z:Type254' /> <attribute name='K_FIO' type='z:Type254' /> <attribute name='E_SL' type='z:Type20' /> <attribute name='E_NL' type='z:Type20' /> <attribute name='E_DL' type='dateTime' /> <attribute name='E_TL' type='dateTime' /> <attribute name='KON_POS' type='z:Type254' /> <attribute name='KON_FIO' type='z:Type254' /> <attribute name='KON_TEL' type='z:Type50' /> <attribute name='KON_MAIL' type='z:Type50' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> <element name='DTSPER_IPOT'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='double' /> <attribute name='D_NAME' type='string' /> <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /> <attribute name='D_NOMREG' type='z:Type50' /> <attribute name='D_DATREG' type='dateTime' /> <attribute name='D_NOMDOG' type='z:Type100' /> <attribute name='D_ROZPOK' type='double' /> <attribute name='D_SUMZOB' type='double' /> <attribute name='D_ZAGDOH' type='double' /> <attribute name='D_DATFIN' type='dateTime' /> <attribute name='D_VID' type='z:Type100' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSPER_F'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='double' /> <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type20' /> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='z:Type254' /> <attribute name='F_VYD' type='z:Type10' /> <attribute name='F_TYP' type='z:Type10' /> <attribute name='F_REG_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_VIZ_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_POV_K_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_DOG_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_BVA' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSDOV_SVK'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='double' /> <attribute name='R_VK1' type='double' /> <attribute name='R_VK3' type='double' /> <attribute name='RZ_STK_1' type='double' /> <attribute name='RZ_STK_3' type='double' /> <attribute name='RS_STK_1' type='double' /> <attribute name='RS_STK_3' type='double' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> </all> <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='D_NAME' type='string' /> <attribute name='STD' type='dateTime' /> <attribute name='FID' type='dateTime' /> <attribute name='NREG' type='string' /> <attribute name='TTYPE' type='string' /> </complexType> </element> </schema>

    __________ -** Опис структури даних "DOV_SVK" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Довідка про відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) ( z0864-06 ).

    Назва елемента

    Зміст

    ZVTYP

    Вид звіту: 3 — місячний; 2 — квартальний; 1 — річний

    R_VK1

    Розмір власного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн.

    R_VK3

    Розмір власного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн.

    RZ_STK_1

    Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн.

    RZ_STK_3

    Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн.

    RS_STK_1

    Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн.

    RS_STK_3

    Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн.

    __________ -** Опис структури даних "PER_F" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Перелік інституційних інвесторів, активами яких управляє Компанія/Особа.

    Назва елемента

    Зміст

    ZVTYP

    Вид звіту: 3 — місячний; 2 — квартальний; 1 — річний

    F_EDRICI

    Код за ЄДРІСІ (для інституту спільного інвестування), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для недержавних пенсійних фондів), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для страхової компанії, страхові резерви якої знаходяться в управлінні)

    F_EDRPOU

    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ для корпоративних фондів

    F_NAME

    Повне найменування фонду / страхової компанії

    F_VYD

    Вид фонду 1)

    F_TYP

    Тип фонду 2)

    F_REG_D

    Дата реєстрації фонду

    F_VIZ_D

    Дата досягнення нормативів ПІФ

    F_POV_K_D

    Дата отримання повідомлення Комісії про досягнення нормативів діяльності ПІФ

    F_DOG_D

    Дата укладання договору (для корпоративних інвестиційних фондів, недержавних пенсійних фондів, страхових компаній)

    F_BVA

    Балансова вартість активів в управлінні (грн.)

    ___________ -** Опис структури даних "TITL" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Титульний аркуш.

    Назва елемента

    Зміст

    ZVTYP

    Вид звіту: 3 — місячний; 2 — квартальний; 1 — річний

    E_ADRES

    Місцезнаходження Компанії/Особи

    K_POS

    Посада керівника

    K_FIO

    Прізвище, ім'я, по батькові керівника

    E_SL

    Серія ліцензії

    E_NL

    Номер ліцензії

    E_DL

    Дата видачі ліцензії

    E_TL

    Строк дії ліцензії

    KON_POS

    Посада уповноваженої особи, що діє від імені керівника

    KON_FIO

    Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складання звітності

    KON_TEL

    Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складання звітності

    KON_MAIL

    E-mail контактної особи з питань складання звітності

    __________ -** Опис структури даних "PER_IPOT" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Перелік емітентів іпотечних облігацій, іпотечним покриттям яких управляє Компанія.

    Назва елемента

    Зміст

    ZVTYP

    Вид звіту: 3 — місячний; 2 — квартальний; 1 — річний

    D_NAME

    Найменування емітента іпотечних облігацій

    D_EDRPOU

    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

    ISIN

    Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера

    D_NOMREG

    Номер реєстрації в окремому реєстрі випусків іпотечних цінних паперів

    D_DATREG

    Дата укладання договору про управління іпотечним покриттям

    D_NOMDOG

    Номер договору про управління іпотечним покриттям

    D_ROZPOK

    Розмір іпотечного покриття в управлінні, грн.

    D_SUMZOB

    Загальна сума зобов'язань за іпотечними облігаціями, грн.

    D_ZAGDOH

    Загальна вартість доходів від управління іпотечним покриттям, грн.

    D_DATFIN

    Дата погашення випуску (серії) іпотечних облігацій

    D_VID

    Вид іпотечних облігацій

    3. Опис структури файлу "Report.xml" щорічних даних КУА:

    <?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>

    Заголовочний тег файлу

    <?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearKUA YearKUA.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearKUA' D_EDRPOU= 'Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії/Особи' D_NAME= 'Дані : Повне найменування Компанії/Особи' STD= 'Дані : Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані : Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '008'>

    Відкриття головного тегу

    <z:Fin>

    Тег відкриття блоку структур "Fin"

    Блок даних Фінансової звітності, структура та склад якого встановлюються окремим документом нормативно-технічного характеру щодо структури та складу фінансової звітності, і відповідно, визначаються схемою "FinRep.xsd"

    Блоки даних структур "Fin"

    </z:Fin>

    Заключний тег блоку структур "Fin"

    <DTSDOV_SVK>

    Тег відкриття структури "DOV_SVK"

    <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

    Дані структури "DOV_SVK"

    </DTSDOV_SVK>

    Заключний тег структури "DOV_SVK"

    <DTSPER_F>

    Тег відкриття структури "PER_F"

    <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

    Дані структури "PER_F"

    </DTSPER_F>

    Заключний тег структури "PER_F"

    <DTSPER_IPOT>

    Тег відкриття структури "PER_IPOT"

    <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

    Дані структури "PER_IPOT"

    </DTSPER_IPOT>

    Заключний тег структури "PER_IPOT"

    <DTSTITL>

    Тег відкриття структури "TITL"

    <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

    Дані структури "TITL"

    </DTSTITL>

    Заключний тег структури "TITL"

    </z:root >

    Заключний тег файлу

    Файл схеми: "YearKUA.xsd"-***

    <schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearKUA' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearKUA' elementFormDefault='qualified'> <include schemaLocation="FinRep.xsd" /> <simpleType name='EDRPOU'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='ISIN'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type20'> <restriction base='string'> <maxLength value='20' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type254'> <restriction base='string'> <maxLength value='254' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type10'> <restriction base='string'> <maxLength value='10' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type50'> <restriction base='string'> <maxLength value='50' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type100'> <restriction base='string'> <maxLength value='100' /> </restriction> </simpleType> <element name='root'> <complexType> <all> <element name='Fin' type='z:FinRep' form='qualified'> </element> <element name='DTSTITL'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='double' /> <attribute name='E_ADRES' type='z:Type254' /> <attribute name='K_POS' type='z:Type254' /> <attribute name='K_FIO' type='z:Type254' /> <attribute name='E_SL' type='z:Type20' /> <attribute name='E_NL' type='z:Type20' /> <attribute name='E_DL' type='dateTime' /> <attribute name='E_TL' type='dateTime' /> <attribute name='KON_POS' type='z:Type254' /> <attribute name='KON_FIO' type='z:Type254' /> <attribute name='KON_TEL' type='z:Type50' /> <attribute name='KON_MAIL' type='z:Type50' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> <element name='DTSPER_IPOT'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='double' /> <attribute name='D_NAME' type='string' /> <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /> <attribute name='D_NOMREG' type='z:Type50' /> <attribute name='D_DATREG' type='dateTime' /> <attribute name='D_NOMDOG' type='z:Type100' /> <attribute name='D_ROZPOK' type='double' /> <attribute name='D_SUMZOB' type='double' /> <attribute name='D_ZAGDOH' type='double' /> <attribute name='D_DATFIN' type='dateTime' /> <attribute name='D_VID' type='z:Type100' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSPER_F'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='double' /> <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='z:Type254' /> <attribute name='F_VYD' type='z:Type10' /> <attribute name='F_TYP' type='z:Type10' /> <attribute name='F_REG_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_VIZ_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_POV_K_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_DOG_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_BVA' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSDOV_SVK'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='double' /> <attribute name='R_VK1' type='double' /> <attribute name='R_VK3' type='double' /> <attribute name='RZ_STK_1' type='double' /> <attribute name='RZ_STK_3' type='double' /> <attribute name='RS_STK_1' type='double' /> <attribute name='RS_STK_3' type='double' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> </all> <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='D_NAME' type='string' /> <attribute name='STD' type='dateTime' /> <attribute name='FID' type='dateTime' /> <attribute name='NREG' type='string' /> <attribute name='TTYPE' type='string' /> </complexType> </element> </schema>

    __________ -*** Опис структури даних "DOV_SVK" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Довідка про відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)( z0864-06 ).

    Назва елемента

    Зміст

    ZVTYP

    Вид звіту: 3 — місячний; 2 — квартальний; 1 — річний

    R_VK1

    Розмір власного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн.

    R_VK3

    Розмір власного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн.

    RZ_STK_1

    Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн.

    RZ_STK_3

    Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн.

    RS_STK_1

    Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн.

    RS_STK_3

    Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн.

    __________ -*** Опис структури даних "PER_F" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Перелік інституційних інвесторів, активами яких управляє Компанія/Особа.

    Назва елемента

    Зміст

    ZVTYP

    Вид звіту: 3 — місячний; 2 — квартальний; 1 — річний

    F_EDRICI

    Код за ЄДРІСІ (для інституту спільного інвестування), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для недержавних пенсійних фондів), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для страхової компанії, страхові резерви якої знаходяться в управлінні)

    F_EDRPOU

    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ для корпоративних фондів

    F_NAME

    Повне найменування фонду / страхової компанії

    F_VYD

    Вид фонду 1)

    F_TYP

    Тип фонду 2)

    F_REG_D

    Дата реєстрації фонду

    F_VIZ_D

    Дата досягнення нормативів ПІФ

    F_POV_K_D

    Дата отримання повідомлення Комісії про досягнення нормативів діяльності ПІФ

    F_DOG_D

    Дата укладання договору (для корпоративних інвестиційних фондів, недержавних пенсійних фондів, страхових компаній)

    F_BVA

    Балансова вартість активів в управлінні (грн.)

    __________ -*** Опис структури даних "TITL" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Титульний аркуш.

    Назва елемента

    Зміст

    ZVTYP

    Вид звіту: 3 — місячний; 2 — квартальний; 1 — річний

    E_ADRES

    Місцезнаходження Компанії/Особи

    K_POS

    Посада керівника

    K_FIO

    Прізвище, ім'я, по батькові керівника

    E_SL

    Серія ліцензії

    E_NL

    Номер ліцензії

    E_DL

    Дата видачі ліцензії

    E_TL

    Строк дії ліцензії

    KON_POS

    Посада уповноваженої особи, що діє від імені керівника

    KON_FIO

    Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складання звітності

    KON_TEL

    Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складання звітності

    KON_MAIL

    E-mail контактної особи з питань складання звітності

    __________ -*** Опис структури даних "PER_IPOT" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Перелік емітентів іпотечних облігацій, іпотечним покриттям яких управляє Компанія.

    Назва елемента

    Зміст

    ZVTYP

    Вид звіту: 3 — місячний; 2 — квартальний; 1 — річний

    D_NAME

    Найменування емітента іпотечних облігацій

    D_EDRPOU

    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

    ISIN

    Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера

    D_NOMREG

    Номер реєстрації в окремому реєстрі випусків іпотечних цінних паперів

    D_DATREG

    Дата укладання договору про управління іпотечним покриттям

    D_NOMDOG

    Номер договору про управління іпотечним покриттям

    D_ROZPOK

    Розмір іпотечного покриття в управлінні, грн.

    D_SUMZOB

    Загальна сума зобов'язань за іпотечними облігаціями, грн.

    D_ZAGDOH

    Загальна вартість доходів від управління іпотечним покриттям, грн.

    D_DATFIN

    Дата погашення випуску (серії) іпотечних облігацій

    D_VID

    Вид іпотечних облігацій

    4. Опис структури файлу "Report.xml" щоденних даних ІСІ:

    <?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>

    Заголовочний тег файлу

    <?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/DayICI DayICI.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/DayICI' D_EDRPOU= 'Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії' F_EDRICI='Реєстраційний код за ЄДРІСІ' D_NAME= 'Дані : Повне найменування ІСІ/фонду' STD= 'Дані : Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані : Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '007'>

    Відкриття головного тегу

    <DTSEARN1>

    Тег відкриття структури "EARN1"

    <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

    Дані структури "EARN1"

    </DTSEARN1>

    Заключний тег структури "EARN1"

    <DTSFCHA>

    Тег відкриття структури "FCHA"

    <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

    Дані структури "FCHA"

    </DTSFCHA>

    Заключний тег структури "FCHA"

    <DTSTBLCASH>

    Тег відкриття структури "TBLCASH"

    <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

    Дані структури "TBLCASH"

    </DTSTBLCASH>

    Заключний тег структури "TBLCASH"

    <DTSTBLCP>

    Тег відкриття структури "TBLCP"

    <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

    Дані структури "TBLCP"

    </DTSTBLCP>

    Заключний тег структури "TBLCP"

    <DTSTBLDEBIZ>

    Тег відкриття структури "TBLDEBIZ"

    <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

    Дані структури "TBLDEBIZ"

    </DTSTBLDEBIZ>

    Заключний тег структури "TBLDEBIZ"

    <DTSTBLMETAL>

    Тег відкриття структури "TBLMETAL"

    <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

    Дані структури "TBLMETAL"

    </DTSTBLMETAL>

    Заключний тег структури "TBLMETAL"

    <DTSTBLNEDV>

    Тег відкриття структури "TBLNEDV"

    <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

    Дані структури "TBLNEDV"

    </DTSTBLNEDV>

    Заключний тег структури "TBLNEDV"

    <DTSTBLOTHER>

    Тег відкриття структури "TBLOTHER"

    <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

    Дані структури "TBLOTHER"

    </DTSTBLOTHER>

    Заключний тег структури "TBLOTHER"

    </z:root >

    Заключний тег файлу

    Файл схеми: "DayICI"-****

    <schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/DayICI' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/DayICI' elementFormDefault='qualified'> <simpleType name='EDRPOU'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='ISIN'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type12'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type20'> <restriction base='string'> <maxLength value='20' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type254'> <restriction base='string'> <maxLength value='254' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type50'> <restriction base='string'> <maxLength value='50' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type10'> <restriction base='string'> <maxLength value='10' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type6'> <restriction base='string'> <maxLength value='6' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type100'> <restriction base='string'> <maxLength value='100' /> </restriction> </simpleType> <element name='root'> <complexType> <all> <element name='DTSTBLOTHER'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type50' /> <attribute name='RI2' type='z:Type50' /> <attribute name='ZVTYP' type='double' /> <attribute name='OBJECTIC' type='z:Type254' /> <attribute name='COSTBAL' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLNEDV'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='double' /> <attribute name='ONM_NAME' type='z:Type254' /> <attribute name='ONM_ADR' type='z:Type254' /> <attribute name='COSTBAL' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLMETAL'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='double' /> <attribute name='BANKNAME' type='z:Type254' /> <attribute name='BANKMFO' type='z:Type6' /> <attribute name='BANKEDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='METAL' type='z:Type10' /> <attribute name='VAGA' type='double' /> <attribute name='NBUSTAT' type='double' /> <attribute name='COSTBAL' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLDEBIZ'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type50' /> <attribute name='RI2' type='z:Type50' /> <attribute name='ZVTYP' type='double' /> <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='D_NAME' type='z:Type254' /> <attribute name='PRED_DZ' type='z:Type10' /> <attribute name='PYDS_DZ' type='z:Type254' /> <attribute name='ZABEZP_R' type='double' /> <attribute name='DATAS_DZ' type='dateTime' /> <attribute name='DATAF_DZ' type='dateTime' /> <attribute name='CHRV' type='double' /> <attribute name='PERVV' type='double' /> <attribute name='REZBORG' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLCP'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='double' /> <attribute name='ST_TYPE' type='z:Type10' /> <attribute name='EM_EDRP' type='z:Type12' /> <attribute name='EM_NAME' type='z:Type254' /> <attribute name='C_CODE' type='z:Type10' /> <attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /> <attribute name='ST_QUANT' type='double' /> <attribute name='ST_EXPENSE' type='double' /> <attribute name='EXPENSE' type='double' /> <attribute name='BAL_COST' type='double' /> <attribute name='PEALLAKF' type='double' /> <attribute name='BIRGNAME' type='z:Type254' /> <attribute name='PEALLEM' type='double' /> <attribute name='D_POGASH' type='dateTime' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLCASH'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type50' /> <attribute name='RI2' type='z:Type50' /> <attribute name='ZVTYP' type='double' /> <attribute name='ACCOUNT' type='z:Type10' /> <attribute name='COSTGRN' type='double' /> <attribute name='COSTFRG' type='double' /> <attribute name='CASHNAME' type='z:Type10' /> <attribute name='BANKNAME' type='z:Type254' /> <attribute name='BANKEDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='BANKMFO' type='z:Type6' /> <attribute name='DEPGRN' type='double' /> <attribute name='DEPFRG' type='double' /> <attribute name='STARTDAT' type='dateTime' /> <attribute name='FINDAT' type='dateTime' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSFCHA'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='double' /> <attribute name='F_ACTIV1' type='double' /> <attribute name='F_ACTIV2' type='double' /> <attribute name='F_DOLG1' type='double' /> <attribute name='F_DOLG2' type='double' /> <attribute name='F_VCHA1' type='double' /> <attribute name='F_VCHA2' type='double' /> <attribute name='KLCCP1' type='double' /> <attribute name='KLCCP2' type='double' /> <attribute name='KLCFNR' type='double' /> <attribute name='KLCFR' type='double' /> <attribute name='KLCURNR' type='double' /> <attribute name='KLCURR' type='double' /> <attribute name='KLCUCHURR' type='double' /> <attribute name='KLCUCHURNR' type='double' /> <attribute name='KLCUCHFR' type='double' /> <attribute name='KLCUCHFNR' type='double' /> <attribute name='F_VCHAIS1' type='double' /> <attribute name='F_VCHAIS2' type='double' /> <attribute name='F_A_NOM' type='double' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> <element name='DTSEARN1'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='ZVTYP' type='double' /> <attribute name='RI1' type='z:Type50' /> <attribute name='RI2' type='z:Type50' /> <attribute name='F_DEDRICI' type='dateTime' /> <attribute name='F_DFICI' type='dateTime' /> <attribute name='U_DATADOG' type='dateTime' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> </all> <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /> <attribute name='D_NAME' type='string' /> <attribute name='STD' type='dateTime' /> <attribute name='FID' type='dateTime' /> <attribute name='NREG' type='string' /> <attribute name='TTYPE' type='string' /> </complexType> </element> </schema>

    __________ -**** Опис структури даних "EARN1" до файлу схеми "DayICI.xsd". Інформація про ІСІ.

    Назва елемента

    Зміст

    F_EDRPOU

    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ

    F_NAME

    Повне найменування ІСІ

    ZVTYP

    Вид Інформації: 4 — щоденна; 2 — щоквартальна; 1 — щорічна

    RI1

    Вид ІСІ 1)

    RI2

    Тип ІСІ 2)

    F_DEDRICI

    Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ

    F_DFICI

    Термін дії ІСІ

    U_DATADOG

    Дата укладання договору на управління активами ІСІ (для КІФ)

    __________ -**** Опис структури даних "FCHA" до файлу схеми "DayICI.xsd". Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду.

    Назва елемента

    Зміст

    F_EDRPOU

    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ

    F_NAME

    Повне найменування фонду

    RI1

    Вид ІСІ 1)

    RI2

    Тип ІСІ 2)

    ZVTYP

    Вид Інформації: 4 — щоденна; 2 — щоквартальна; 1 — щорічна

    F_ACTIV1

    Активи фонду, грн. (оцінна вартість) (на початок звітного періоду)

    F_ACTIV2

    Активи фонду, грн. (оцінна вартість) (на кінець звітного періоду)

    F_DOLG1

    Зобов'язання фонду, грн. (на початок звітного періоду)

    F_DOLG2

    Зобов'язання фонду, грн. (на кінець звітного періоду)

    F_VCHA1

    Вартість чистих активів фонду, грн. (на початок звітного періоду)

    F_VCHA2

    Вартість чистих активів фонду, грн. (на кінець звітного періоду)

    KLCCP1

    Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на початок звітного періоду)

    KLCCP2

    Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду)

    KLCFNR

    Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб — нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 3)

    KLCFR

    Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед фізичних осіб — резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 3)

    KLCURNR

    Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед юридичних осіб — нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 3)

    KLCURR

    Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб — резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 3)

    KLCUCHURR

    Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб — резидентів 3)

    KLCUCHURNR

    Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб — нерезидентів 3)

    KLCUCHFR

    Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб — резидентів 3)

    KLCUCHFNR

    Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб — нерезидентів 3)

    F_VCHAIS1

    Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (на початок звітного періоду)

    F_VCHAIS2

    Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (на кінець звітного періоду)

    F_A_NOM

    Номінальна вартість одного цінного папера

    __________ -**** Опис структури даних "TBLCASH" до файлу схеми "DayICI.xsd". Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках.

    Назва елемента

    Зміст

    F_EDRPOU

    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ

    F_NAME

    Повне найменування фонду

    RI1

    Вид фонду 1)

    RI2

    Тип фонду 2)

    ZVTYP

    Вид Інформації: 4 — щоденна; 3- щомісячна; 2 — щоквартальна; 1 — щорічна

    ACCOUNT

    Вид рахунку: 01 — поточний; 02 — депозитний; 31 — поточний без поширення вимог щодо структури активів; 32 — депозитний без поширення вимог щодо структури активів

    COSTGRN

    Сума грошових коштів у гривнях

    COSTFRG

    Сума грошових коштів в іноземній валюті

    CASHNAME

    Назва валюти 3)

    BANKNAME

    Найменування банку

    BANKEDRPOU

    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку

    BANKMFO

    МФО банку

    DEPGRN

    Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%)

    DEPFRG

    Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%)

    STARTDAT

    Дата початку зберігання

    FINDAT

    Дата закінчення зберігання

    PEBALAKF

    Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

    __________ -**** Опис структури даних "TBLCP" до файлу схеми "DayICI.xsd". Перелік інвестицій у цінні папери.

    Назва елемента

    Зміст

    F_EDRPOU

    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ

    F_NAME

    Повне найменування фонду

    RI1

    Вид фонду 1)

    RI2

    Тип фонду 2)

    ZVTYP

    Вид Інформації: 4 — щоденна; 3- щомісячна; 2 — щоквартальна; 1 — щорічна

    ST_TYPE

    Вид цінного папера 3)

    EM_EDRP

    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента / ідентифікаційний код нерезидента

    EM_NAME

    Найменування емітента-резидента/нерезидента

    C_CODE

    Код країни

    ISIN

    Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера

    ST_QUANT

    Кількість цінних паперів (шт.)

    ST_EXPENSE

    Номінальна вартість одного цінного папера (грн.)

    EXPENSE

    Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн.)

    BAL_COST

    Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн.)

    PEALLAKF

    Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%)

    BIRGNAME

    Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку

    PEALLEM

    Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)

    D_POGASH

    Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

    __________ -**** Опис структури даних "TBLDEBIZ" до файлу схеми "DayICI.xsd". Дебіторська заборгованість.

    Назва елемента

    Зміст

    F_EDRPOU

    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ

    F_NAME

    Повне найменування фонду

    RI1

    Вид фонду 1)

    RI2

    Тип фонду 2)

    ZVTYP

    Вид Інформації: 4 — щоденна; 3- щомісячна; 2 — щоквартальна; 1 — щорічна

    D_EDRPOU

    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора

    D_NAME

    Найменування дебітора

    PRED_DZ

    Предмет заборгованості 3)

    PYDS_DZ

    Підстави виникнення заборгованості

    ZABEZP_R

    Розмір забезпечення (у разі наявності)

    DATAS_DZ

    Дата виникнення дебіторської заборгованості

    DATAF_DZ

    Планова дата погашення дебіторської заборгованості

    CHRV

    Чиста реалізаційна вартість (грн.)

    PERVV

    Первісна вартість (грн.)

    REZBORG

    Резерв сумнівних боргів (грн.)

    PEBALAKF

    Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

    __________ -**** Опис структури даних "TBLMETAL" до файлу схеми "DayICI.xsd". Перелік інвестицій у банківські метали.

    Назва елемента

    Зміст

    F_EDRPOU

    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ

    F_NAME

    Повне найменування фонду

    RI1

    Вид фонду 1)

    RI2

    Тип фонду 2)

    ZVTYP

    Вид Інформації: 4 — щоденна; 3- щомісячна; 2 — щоквартальна; 1 — щорічна

    BANKNAME

    Найменування банку

    BANKMFO

    МФО банку

    BANKEDRPOU

    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку

    METAL

    Вид банківського металу

    VAGA

    Кількість банківського металу (унцій)

    NBUSTAT

    Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал

    COSTBAL

    Оцінна вартість (грн.)

    PEBALAKF

    Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

    __________ -**** Опис структури даних "TBLNEDV" до файлу схеми "DayICI.xsd". Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна.

    Назва елемента

    Зміст

    F_EDRPOU

    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ

    F_NAME

    Повне найменування фонду

    RI1

    Вид фонду 1)

    RI2

    Тип фонду 2)

    ZVTYP

    Вид Інформації: 4 — щоденна; 3- щомісячна; 2 — щоквартальна; 1 — щорічн

    Юридичний портал Справедливість

    Рейтинг: 4.8/5, базується на 12 голосах.
    Юридичні новини
      В МВФ призвали Украину повысить ...

      В МВФ призвали Украину повысить тарифы в нефтегазовом секторе Украине следует повысить тарифы в нефтегазовом секторе. Об этом на Международном инвестиционном форуме в Киеве заявил постоянный представитель МВФ на Украине Жером Ваше.

      На Дніпропетровщині пройшла акція ...

      На Дніпропетровщині пройшла акція «Стань помітним у темряві – врятуй своє життя!» З метою розяснення маленьким пішоходам та їх батькам правила поведінки на дорозі в темну пору доби, працівники сектору профілактичної роботи відділу ДАІ з обслуговування міста Кривий Ріг провели ...

      Найголовніше навчити дітей дотримуватися ...

      Найголовніше навчити дітей дотримуватися Правил дорожнього руху і використовувати світловідбиваючі елементи В Управлінні Державтоінспекції Миколаївської області відбулася прес-конференція на тему Стан аварійності за участю, з вини дітей і пішоходів.

    Це буде Вам цікаво:

    Про внесення змін до постанови НКРЕ від 29.01.2013 № 64, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

    Про внесення змін до постанови НКРЕ від 29.01.2013 № 64 Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 23.11.2011 № 1059 ( 1059/2011 ) "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" та постанови НКРЕ від 26.08.2005 № 707( v0707227-05 ) "Про затвердження Порядку розрахунку єдиних роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, населених пунктів та зовнішнього освітлення на території України" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

    Отставные судьи и прокуроры США пожаловались в Верховный суд на безнаказанность следователей

    Более 50 бывших судей и прокуроров требуют рассмотрения в Верховном суде США спора о предполагаемых нарушениях со стороны властей в ходе следственных действий, пишет LegalTimes.

    Парламент решил отменить принятие законопроекта о создании земельного банка

    Верховный Совет Украины отменил принятие во втором чтении и в целом законопроекта №10043 о создании Государственного земельного банка, сообщают «Украинские новости».

    Контакти

    (044)

       Якщо Ви потребуєте допомоги юриста, кваліфікованого адвоката, чи будь-якої юридичної послуги, зателефонуйте до нас за вищевказаним телефоном; ми зробимо все можливе, щоб Вам допомогти!

       Або, якщо у Вас немає змоги зв'язатись із нами, заповніть форму нижче і ми Вам зателефонуємо:

    Наші Послуги

    Юридичні консультації
    Безкоштовна і на платній основі допомога юристів по Україні
    Послуги в суді
    Представництво інтересів клієнтів у суді, складання процесуальних документів
    Адвокат із карних справ
    Допомога адвоката у кримінальних справах, участь у допитах
    Послуги сімейного адвоката
    Юрист по сімейним питанням надасть повний спектр послуг
    Юридична допомога
    Консультації від юристів по питанням будь-якої складності
    Спадкові справи
    Оформлення спадщини, поновлення строків на спадок, спадкування через суд
    Реєстрація підприємств
    Реєстрація ТОВ, ПП та ліквідація ФОП, послуги для бізнесу
    Юридична адреса
    Юридичні адреси у всіх районах Києва та у містах області
    Адвокат у кримінальній справі
    Адвокат надасть послуги із кримінального права за помірну ціну у всіх областях України
    Сімейний адвокат
    Спадщина, розлучення, розподіл майна, місцепроживання дитини
    Автоадвокат
    Захист автовласників, допомога юриста та адвоката по ДТП, судові спори зі страховою компанією, відшкодування збитків, послуги автоексперта

    Наші Вакансії

    Вакансія юриста
    Вільні вакансії на посади молодшого юриста та юриста в юридичній компанії

    Суди Києва

    Голосіївський районний суд
    Голосіївський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
    Дарницкий районний суд
    Дарницкий суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
    Деснянский районний суд
    Деснянский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
    Дніпровский районний суд
    Дніпровский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
    Оболонський районний суд
    Оболонський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
    Печерський районний суд
    Печерський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
    Подільський районний суд
    Подільський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
    Святошинський районний суд
    Святошинський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
    Солом'янський районний суд
    Солом'янський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
    Шевченківський районний суд
    Шевченківський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
    35cb4f48bd529bcedde62c8e21cb9aaa