МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 сентября 2012 р. за № 1637/21949

Про затвердження Порядку визначення вартості продажу казначейських зобов'язань серії А та форми бланка сертифіката казначейського зобов'язання

Відповідно до статті 11 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"( 3480-15 ) та постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2012 року № 836( 836-2012-п ) "Про випуск казначейських зобов’язань" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок визначення вартості продажу казначейських зобов'язань серії А;

2. Установити дату випуску казначейських зобов'язань серії А 10 жовтня 2012 року.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 8 липня 2009 року № 874( z0704-09 ) "Про затвердження Порядку визначення вартості продажу казначейських зобов'язань та форми бланка сертифіката казначейського зобов'язання", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 липня 2009 року за № 704/16720.

4. Департаменту боргової та міжнародної фінансової політики (Пахачук Г. Д.) забезпечити:

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Рибака С. О.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Ю. Колобов

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 07.09.2012  № 980

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 сентября 2012 р. за № 1637/21949

ПОРЯДОК визначення вартості продажу казначейських зобов'язань серії А

1. Цей Порядок встановлює вартість продажу казначейських зобов'язань серії А (далі — казначейські зобов'язання) при їх розміщенні.

2. З метою забезпечення однакового рівня дохідності для покупців казначейських зобов'язань вартість їх продажу змінюється залежно від дати продажу.

У день випуску казначейські зобов'язання розміщуються за номінальною вартістю.

Розміщення казначейських зобов'язань у наступні дні здійснюється за вартістю продажу, яка зростає протягом купонного періоду, з урахуванням накопиченого доходу, виходячи із встановленого розміру доходу за купоном.

Після виплати купонного доходу вартість продажу казначейських зобов'язань знижується на суму сплати за купоном і періодично зростає до чергової виплати купонного доходу.

Вартість продажу казначейських зобов'язань встановлюється на період вісім календарних днів та змінюється по його завершенні з урахуванням накопиченого протягом наступного восьмиденного періоду доходу, виходячи із встановленого розміру доходу за купоном.

При визначенні вартості продажу казначейських зобов'язань розрахункове значення округлюється до найближчого цілого числа в доларах США.

3. На весь строк обігу казначейських зобов'язань, виходячи з дати їх продажу, встановлюється така вартість продажу:

Дати продажу казначейських зобов'язань серії А

Вартість продажу одного казначейського зобов'язання, доларів США

Перший купонний період (з 10.10.2012 до 10.04.2013)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Другий купонний період (з 11.04.2013 до 09.10.2013)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Третій купонний період (з 10.10.2013 до 09.04.2014)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Четвертий купонний період (з 10.04.2014 до 08.10.2014)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Директор Департаменту боргової та міжнародної фінансової політики

Г. Д. Пахачук

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 07.09.2012  № 980

СЕРТИФІКАТ ( z1637-12 BF37.doc ) казначейського зобов'язання на пред'явника

Директор Департаменту боргової та міжнародної фінансової політики

Г. Д. Пахачук